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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/27-2023/01/26)
①【純資産の推移】
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 1月26日) | 3,133,660,189 | 3,457,237,561 | 12,590 | 13,890 |
| 第2期 | (2019年 1月28日) | 2,513,990,206 | 2,513,990,206 | 9,663 | 9,663 |
| 第3期 | (2020年 1月27日) | 1,964,932,569 | 2,010,371,903 | 10,811 | 11,061 |
| 第4期 | (2021年 1月26日) | 1,399,684,483 | 1,440,654,730 | 11,957 | 12,307 |
| 第5期 | (2022年 1月26日) | 906,548,089 | 913,834,160 | 12,442 | 12,542 |
| 第6期 | (2023年 1月26日) | 779,813,036 | 791,335,603 | 13,535 | 13,735 |
| 2022年 2月末日 | 909,122,589 | - | 12,619 | - | |
| 3月末日 | 926,239,982 | - | 13,146 | - | |
| 4月末日 | 888,692,617 | - | 12,902 | - | |
| 5月末日 | 903,788,997 | - | 13,212 | - | |
| 6月末日 | 873,435,551 | - | 13,018 | - | |
| 7月末日 | 873,294,761 | - | 13,369 | - | |
| 8月末日 | 862,640,164 | - | 13,695 | - | |
| 9月末日 | 797,731,734 | - | 13,011 | - | |
| 10月末日 | 818,256,501 | - | 13,539 | - | |
| 11月末日 | 839,237,035 | - | 13,946 | - | |
| 12月末日 | 777,542,042 | - | 13,383 | - | |
| 2023年 1月末日 | 785,935,852 | - | 13,612 | - | |
| 2月末日 | 787,268,072 | - | 13,833 | - | |
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