有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年2月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	東映アニメーション	株式	14,100	4,220.00	4,425.00	-	2.44%
	日本	情報･通信業		59,502,000	62,392,500	-
2	日本ユニシス	株式	20,600	2,517.00	2,905.00	-	2.34%
	日本	情報･通信業		51,850,200	59,843,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	5,500	8,304.12	10,280.00	-	2.21%
	日本	情報･通信業		45,672,660	56,540,000	-
4	豊田自動織機	株式	9,000	5,394.99	5,710.00	-	2.01%
	日本	輸送用機器		48,554,986	51,390,000	-
5	日本電信電話	株式	8,700	4,633.87	4,801.00	-	1.63%
	日本	情報･通信業		40,314,732	41,768,700	-
6	日本航空	株式	10,200	3,926.00	4,065.00	-	1.62%
	日本	空運業		40,045,200	41,463,000	-
7	三井倉庫ホールディングス	株式	21,300	1,923.96	1,896.00	-	1.58%
	日本	倉庫･運輸関連業		40,980,550	40,384,800	-
8	任天堂	株式	1,300	32,910.00	30,440.00	-	1.55%
	日本	その他製品		42,783,000	39,572,000	-
9	ダイセル	株式	33,000	1,130.07	1,172.00	-	1.51%
	日本	化学		37,292,416	38,676,000	-
10	大紀アルミニウム工業所	株式	59,900	583.00	629.00	-	1.47%
	日本	非鉄金属		34,921,700	37,677,100	-
11	澁谷工業	株式	10,800	3,628.57	3,420.00	-	1.44%
	日本	機械		39,188,630	36,936,000	-
12	ソニー	株式	6,800	5,373.00	5,341.00	-	1.42%
	日本	電気機器		36,536,400	36,318,800	-
13	三菱商事	株式	11,500	3,108.00	3,139.00	-	1.41%
	日本	卸売業		35,742,000	36,098,500	-
14	西武ホールディングス	株式	18,100	1,863.00	1,978.00	-	1.40%
	日本	陸運業		33,720,300	35,801,800	-
15	大林組	株式	31,700	1,019.00	1,085.00	-	1.34%
	日本	建設業		32,302,300	34,394,500	-
16	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	8,100	4,248.00	4,219.00	-	1.33%
	日本	銀行業		34,408,800	34,173,900	-
17	三井不動産	株式	12,700	2,560.39	2,637.50	-	1.31%
	日本	不動産業		32,516,963	33,496,250	-
18	HOYA	株式	4,900	6,224.00	6,805.00	-	1.30%
	日本	精密機器		30,497,600	33,344,500	-
19	バンダイナムコホールディングス	株式	7,000	4,749.06	4,740.00	-	1.30%
	日本	その他製品		33,243,467	33,180,000	-
20	ベネフィット・ワン	株式	15,000	1,700.00	2,177.00	-	1.28%
	日本	サービス業		25,500,000	32,655,000	-
21	東京海上ホールディングス	株式	5,800	5,285.00	5,426.00	-	1.23%
	日本	保険業		30,653,000	31,470,800	-
22	フューチャー	株式	17,200	1,477.00	1,691.00	-	1.14%
	日本	情報･通信業		25,404,400	29,085,200	-
23	コニシ	株式	17,700	1,649.92	1,624.00	-	1.12%
	日本	化学		29,203,742	28,744,800	-
24	住友商事	株式	17,400	1,666.42	1,600.50	-	1.09%
	日本	卸売業		28,995,809	27,848,700	-
25	村田製作所	株式	1,600	14,895.00	17,325.00	-	1.08%
	日本	電気機器		23,832,000	27,720,000	-
26	積水化学工業	株式	15,800	1,622.00	1,747.00	-	1.08%
	日本	化学		25,627,600	27,602,600	-
27	オリックス	株式	17,100	1,683.50	1,612.00	-	1.08%
	日本	その他金融業		28,787,850	27,565,200	-
28	太平洋工業	株式	16,200	1,620.16	1,695.00	-	1.07%
	日本	輸送用機器		26,246,617	27,459,000	-
29	日野自動車	株式	25,800	1,123.00	1,023.00	-	1.03%
	日本	輸送用機器		28,973,400	26,393,400	-
30	あさひ	株式	17,300	1,413.32	1,512.00	-	1.02%
	日本	小売業		24,450,475	26,157,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	88.89%
合計	88.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
情報･通信業	13.00%
電気機器	10.17%
卸売業	5.61%
機械	5.51%
化学	5.33%
輸送用機器	4.52%
不動産業	4.25%
食料品	4.19%
小売業	4.01%
その他製品	3.75%
建設業	3.10%
銀行業	2.90%
サービス業	2.89%
電気･ガス業	2.30%
倉庫･運輸関連業	2.24%
医薬品	2.24%
保険業	2.10%
空運業	1.62%
非鉄金属	1.47%
陸運業	1.40%
精密機器	1.30%
金属製品	1.25%
その他金融業	1.08%
繊維製品	0.93%
証券､商品先物取引業	0.64%
パルプ･紙	0.56%
石油･石炭製品	0.54%
小計	88.89%
合計	88.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。