- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本成長テーマフォーカス
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
日本成長テーマフォーカス
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2022年2月28日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 4,600 | 8,740.00 | 40,204,000 | 8,740.00 | 40,204,000 | 4.42 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 2,900 | 12,620.00 | 36,598,000 | 11,810.00 | 34,249,000 | 3.77 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 25,100 | 1,123.00 | 28,187,300 | 1,203.50 | 30,207,850 | 3.32 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 5,000 | 5,560.00 | 27,800,000 | 5,860.00 | 29,300,000 | 3.22 |
| 日本 | 株式 | 三井倉庫ホールディングス | 倉庫・運輸関連業 | 11,900 | 2,345.59 | 27,912,557 | 2,381.00 | 28,333,900 | 3.12 |
| 日本 | 株式 | 北國フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 9,100 | 2,885.00 | 26,253,500 | 3,045.00 | 27,709,500 | 3.05 |
| 日本 | 株式 | 東京建物 | 不動産業 | 15,300 | 1,682.00 | 25,734,600 | 1,762.00 | 26,958,600 | 2.97 |
| 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 15,100 | 1,665.00 | 25,141,500 | 1,684.00 | 25,428,400 | 2.80 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 2,800 | 7,915.82 | 22,164,289 | 8,370.00 | 23,436,000 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 2,500 | 8,160.35 | 20,400,873 | 9,340.00 | 23,350,000 | 2.57 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 6,900 | 3,220.00 | 22,218,000 | 3,293.00 | 22,721,700 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | イエローハット | 卸売業 | 13,900 | 1,587.00 | 22,059,300 | 1,628.00 | 22,629,200 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 2,500 | 7,670.00 | 19,175,000 | 7,450.00 | 18,625,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 3,800 | 4,074.22 | 15,482,053 | 4,600.00 | 17,480,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 1,600 | 8,772.70 | 14,036,327 | 10,110.00 | 16,176,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | 東急 | 陸運業 | 9,800 | 1,519.46 | 14,890,707 | 1,532.00 | 15,013,600 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 京成電鉄 | 陸運業 | 4,500 | 3,104.18 | 13,968,829 | 3,220.00 | 14,490,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | オカダアイヨン | 機械 | 9,100 | 1,456.00 | 13,249,600 | 1,490.00 | 13,559,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 2,500 | 5,142.79 | 12,856,985 | 5,090.00 | 12,725,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 5,200 | 2,181.00 | 11,341,200 | 2,302.00 | 11,970,400 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | メニコン | 精密機器 | 4,000 | 2,660.60 | 10,642,395 | 2,983.00 | 11,932,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 2,300 | 5,156.00 | 11,858,800 | 5,125.00 | 11,787,500 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 2,200 | 5,060.00 | 11,132,000 | 5,210.00 | 11,462,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 3,600 | 3,040.00 | 10,944,000 | 3,125.00 | 11,250,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 200 | 56,410.00 | 11,282,000 | 55,770.00 | 11,154,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 2,200 | 5,150.00 | 11,330,000 | 4,980.00 | 10,956,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | 3,500 | 2,886.00 | 10,101,000 | 3,085.00 | 10,797,500 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 700 | 14,735.00 | 10,314,500 | 14,855.00 | 10,398,500 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 七十七銀行 | 銀行業 | 6,600 | 1,599.20 | 10,554,722 | 1,559.00 | 10,289,400 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 2,000 | 5,460.00 | 10,920,000 | 5,100.00 | 10,200,000 | 1.12 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2022年2月28日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 0.95 |
| 食料品 | 2.92 | |
| 繊維製品 | 1.32 | |
| パルプ・紙 | 0.75 | |
| 化学 | 2.49 | |
| 医薬品 | 2.05 | |
| ガラス・土石製品 | 2.79 | |
| 非鉄金属 | 1.26 | |
| 金属製品 | 1.48 | |
| 機械 | 4.73 | |
| 電気機器 | 12.45 | |
| 輸送用機器 | 5.80 | |
| 精密機器 | 5.37 | |
| その他製品 | 4.55 | |
| 陸運業 | 3.75 | |
| 海運業 | 2.57 | |
| 空運業 | 0.44 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 3.86 | |
| 情報・通信業 | 11.44 | |
| 卸売業 | 7.15 | |
| 小売業 | 2.19 | |
| 銀行業 | 4.18 | |
| 保険業 | 2.80 | |
| 不動産業 | 3.54 | |
| サービス業 | 3.73 | |
| 合 計 | 94.54 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
