有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/04/21 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本成長テーマフォーカス
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	4,600	8,740.00	40,204,000	8,740.00	40,204,000	4.42
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,900	12,620.00	36,598,000	11,810.00	34,249,000	3.77
日本	株式	丸紅	卸売業	25,100	1,123.00	28,187,300	1,203.50	30,207,850	3.32
日本	株式	富士電機	電気機器	5,000	5,560.00	27,800,000	5,860.00	29,300,000	3.22
日本	株式	三井倉庫ホールディングス	倉庫・運輸関連業	11,900	2,345.59	27,912,557	2,381.00	28,333,900	3.12
日本	株式	北國フィナンシャルホールディングス	銀行業	9,100	2,885.00	26,253,500	3,045.00	27,709,500	3.05
日本	株式	東京建物	不動産業	15,300	1,682.00	25,734,600	1,762.00	26,958,600	2.97
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	15,100	1,665.00	25,141,500	1,684.00	25,428,400	2.80
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	2,800	7,915.82	22,164,289	8,370.00	23,436,000	2.58
日本	株式	商船三井	海運業	2,500	8,160.35	20,400,873	9,340.00	23,350,000	2.57
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	6,900	3,220.00	22,218,000	3,293.00	22,721,700	2.50
日本	株式	イエローハット	卸売業	13,900	1,587.00	22,059,300	1,628.00	22,629,200	2.49
日本	株式	日本新薬	医薬品	2,500	7,670.00	19,175,000	7,450.00	18,625,000	2.05
日本	株式	TDK	電気機器	3,800	4,074.22	15,482,053	4,600.00	17,480,000	1.92
日本	株式	東映アニメーション	情報・通信業	1,600	8,772.70	14,036,327	10,110.00	16,176,000	1.78
日本	株式	東急	陸運業	9,800	1,519.46	14,890,707	1,532.00	15,013,600	1.65
日本	株式	京成電鉄	陸運業	4,500	3,104.18	13,968,829	3,220.00	14,490,000	1.59
日本	株式	オカダアイヨン	機械	9,100	1,456.00	13,249,600	1,490.00	13,559,000	1.49
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	2,500	5,142.79	12,856,985	5,090.00	12,725,000	1.40
日本	株式	セーレン	繊維製品	5,200	2,181.00	11,341,200	2,302.00	11,970,400	1.32
日本	株式	メニコン	精密機器	4,000	2,660.60	10,642,395	2,983.00	11,932,000	1.31
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,300	5,156.00	11,858,800	5,125.00	11,787,500	1.30
日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	2,200	5,060.00	11,132,000	5,210.00	11,462,000	1.26
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	3,600	3,040.00	10,944,000	3,125.00	11,250,000	1.24
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	200	56,410.00	11,282,000	55,770.00	11,154,000	1.23
日本	株式	日油	化学	2,200	5,150.00	11,330,000	4,980.00	10,956,000	1.21
日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	3,500	2,886.00	10,101,000	3,085.00	10,797,500	1.19
日本	株式	HOYA	精密機器	700	14,735.00	10,314,500	14,855.00	10,398,500	1.14
日本	株式	七十七銀行	銀行業	6,600	1,599.20	10,554,722	1,559.00	10,289,400	1.13
日本	株式	太陽誘電	電気機器	2,000	5,460.00	10,920,000	5,100.00	10,200,000	1.12

ロ種類別・業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	0.95
	食料品	2.92
	繊維製品	1.32
	パルプ・紙	0.75
	化学	2.49
	医薬品	2.05
	ガラス・土石製品	2.79
	非鉄金属	1.26
	金属製品	1.48
	機械	4.73
	電気機器	12.45
	輸送用機器	5.80
	精密機器	5.37
	その他製品	4.55
	陸運業	3.75
	海運業	2.57
	空運業	0.44
	倉庫・運輸関連業	3.86
	情報・通信業	11.44
	卸売業	7.15
	小売業	2.19
	銀行業	4.18
	保険業	2.80
	不動産業	3.54
	サービス業	3.73
合計		94.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

開示資料

決算