有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年2月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	豊田自動織機	株式	5,300	8,570.00	9,100.00	-	3.71%
	日本	輸送用機器		45,421,000	48,230,000	-
2	TDK	株式	2,900	17,650.00	15,240.00	-	3.40%
	日本	電気機器		51,185,000	44,196,000	-
3	東映アニメーション	株式	3,600	10,180.00	10,980.00	-	3.04%
	日本	情報･通信業		36,648,000	39,528,000	-
4	三井倉庫ホールディングス	株式	17,600	2,236.00	2,169.00	-	2.94%
	日本	倉庫･運輸関連業		39,353,600	38,174,400	-
5	ソニー	株式	3,300	10,285.00	11,120.00	-	2.83%
	日本	電気機器		33,940,500	36,696,000	-
6	イエローハット	株式	21,900	1,688.00	1,667.00	-	2.81%
	日本	卸売業		36,967,200	36,507,300	-
7	富士電機	株式	7,800	4,070.00	4,420.00	-	2.65%
	日本	電気機器		31,746,000	34,476,000	-
8	ソフトバンクグループ	株式	3,300	8,665.00	9,895.00	-	2.51%
	日本	情報･通信業		28,594,500	32,653,500	-
9	商船三井	株式	8,600	2,873.00	3,365.00	-	2.23%
	日本	海運業		24,707,800	28,939,000	-
10	日本新薬	株式	3,900	7,240.00	7,230.00	-	2.17%
	日本	医薬品		28,236,000	28,197,000	-
11	ディスコ	株式	800	37,650.00	33,400.00	-	2.06%
	日本	機械		30,120,000	26,720,000	-
12	日本ユニシス	株式	8,000	4,005.00	3,080.00	-	1.90%
	日本	情報･通信業		32,040,000	24,640,000	-
13	T&Dホールディングス	株式	17,100	1,257.74	1,436.00	-	1.89%
	日本	保険業		21,507,392	24,555,600	-
14	HOYA	株式	1,800	13,650.00	12,100.00	-	1.68%
	日本	精密機器		24,570,000	21,780,000	-
15	北國銀行	株式	8,100	2,534.70	2,632.00	-	1.64%
	日本	銀行業		20,531,124	21,319,200	-
16	日本電信電話	株式	7,600	2,700.50	2,758.00	-	1.61%
	日本	情報･通信業		20,523,800	20,960,800	-
17	SUMCO	株式	8,400	2,402.00	2,430.00	-	1.57%
	日本	金属製品		20,176,800	20,412,000	-
18	オカダアイヨン	株式	15,300	1,164.00	1,221.00	-	1.44%
	日本	機械		17,809,200	18,681,300	-
19	積水化学工業	株式	9,800	1,938.00	1,895.00	-	1.43%
	日本	化学		18,992,400	18,571,000	-
20	太陽誘電	株式	3,500	6,130.00	5,260.00	-	1.42%
	日本	電気機器		21,455,000	18,410,000	-
21	丸紅	株式	22,700	748.69	791.70	-	1.38%
	日本	卸売業		16,995,464	17,971,590	-
22	日油	株式	3,200	5,000.00	5,610.00	-	1.38%
	日本	化学		16,000,000	17,952,000	-
23	スバル興業	株式	2,300	8,960.00	7,670.00	-	1.36%
	日本	サービス業		20,608,000	17,641,000	-
24	日清オイリオグループ	株式	5,300	3,065.19	3,150.00	-	1.29%
	日本	食料品		16,245,522	16,695,000	-
25	東京建物	株式	10,600	1,502.62	1,511.00	-	1.23%
	日本	不動産業		15,927,831	16,016,600	-
26	カネカ	株式	3,800	3,756.36	4,130.00	-	1.21%
	日本	化学		14,274,191	15,694,000	-
27	小野薬品工業	株式	5,400	3,201.00	2,864.00	-	1.19%
	日本	医薬品		17,285,400	15,465,600	-
28	グローブライド	株式	3,600	4,260.00	4,090.00	-	1.13%
	日本	その他製品		15,336,000	14,724,000	-
29	KDDI	株式	4,400	3,300.00	3,290.00	-	1.11%
	日本	情報･通信業		14,520,000	14,476,000	-
30	太平洋工業	株式	12,500	1,131.00	1,153.00	-	1.11%
	日本	輸送用機器		14,137,500	14,412,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	94.22%
合計	94.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	15.36%
情報･通信業	12.95%
化学	6.50%
機械	6.35%
卸売業	6.12%
輸送用機器	5.59%
小売業	4.37%
医薬品	3.81%
倉庫･運輸関連業	3.60%
その他製品	3.13%
建設業	3.01%
食料品	2.95%
保険業	2.74%
サービス業	2.69%
金属製品	2.48%
海運業	2.23%
不動産業	2.10%
精密機器	2.01%
銀行業	1.64%
ガラス･土石製品	1.36%
繊維製品	0.91%
空運業	0.76%
陸運業	0.59%
パルプ･紙	0.51%
非鉄金属	0.46%
小計	94.22%
合計	94.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。