有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年2月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	豊田自動織機	株式	9,000	6,280.00	5,710.00	-	3.16%
	日本	輸送用機器		56,520,000	51,390,000	-
2	三井倉庫ホールディングス	株式	27,800	1,901.00	1,570.00	-	2.68%
	日本	倉庫･運輸関連業		52,847,800	43,646,000	-
3	コニシ	株式	29,100	1,581.76	1,342.00	-	2.40%
	日本	化学		46,029,237	39,052,200	-
4	HOYA	株式	3,800	11,010.00	9,609.00	-	2.25%
	日本	精密機器		41,838,000	36,514,200	-
5	NIPPO	株式	14,900	2,725.00	2,447.00	-	2.24%
	日本	建設業		40,602,500	36,460,300	-
6	TDK	株式	3,300	12,430.00	10,450.00	-	2.12%
	日本	電気機器		41,019,000	34,485,000	-
7	日本ユニシス	株式	10,400	3,355.00	3,255.00	-	2.08%
	日本	情報･通信業		34,892,000	33,852,000	-
8	ソフトバンクグループ	株式	6,600	4,575.00	5,013.00	-	2.03%
	日本	情報･通信業		30,195,000	33,085,800	-
9	東映アニメーション	株式	7,400	5,380.00	4,420.00	-	2.01%
	日本	情報･通信業		39,812,000	32,708,000	-
10	日本新薬	株式	3,900	9,900.00	7,990.00	-	1.92%
	日本	医薬品		38,610,000	31,161,000	-
11	トヨタ自動車	株式	4,300	7,752.00	7,127.00	-	1.88%
	日本	輸送用機器		33,333,600	30,646,100	-
12	セーレン	株式	21,900	1,405.00	1,388.00	-	1.87%
	日本	繊維製品		30,769,500	30,397,200	-
13	東京建物	株式	20,100	1,754.00	1,473.00	-	1.82%
	日本	不動産業		35,255,400	29,607,300	-
14	日本電信電話	株式	11,200	2,796.50	2,529.50	-	1.74%
	日本	情報･通信業		31,320,800	28,330,400	-
15	中部電力	株式	19,700	1,459.00	1,407.50	-	1.71%
	日本	電気･ガス業		28,742,300	27,727,750	-
16	オカダアイヨン	株式	30,000	1,235.00	903.00	-	1.67%
	日本	機械		37,050,000	27,090,000	-
17	東京海上ホールディングス	株式	4,300	5,999.00	5,801.00	-	1.53%
	日本	保険業		25,795,700	24,944,300	-
18	富士電機	株式	8,200	3,360.00	2,963.00	-	1.49%
	日本	電気機器		27,552,000	24,296,600	-
19	太平洋工業	株式	20,100	1,412.00	1,176.00	-	1.45%
	日本	輸送用機器		28,381,200	23,637,600	-
20	大成建設	株式	6,300	4,490.00	3,695.00	-	1.43%
	日本	建設業		28,287,000	23,278,500	-
21	積水化学工業	株式	13,800	1,876.77	1,609.00	-	1.37%
	日本	化学		25,899,482	22,204,200	-
22	NITTOKU	株式	7,000	3,745.00	3,150.00	-	1.36%
	日本	機械		26,215,000	22,050,000	-
23	カカクコム	株式	9,500	2,920.00	2,310.00	-	1.35%
	日本	サービス業		27,740,000	21,945,000	-
24	JXTGホールディングス	株式	49,300	479.80	434.00	-	1.32%
	日本	石油･石炭製品		23,654,140	21,396,200	-
25	日清オイリオグループ	株式	5,900	3,704.89	3,335.00	-	1.21%
	日本	食料品		21,858,864	19,676,500	-
26	太陽誘電	株式	6,100	3,403.72	3,020.00	-	1.13%
	日本	電気機器		20,762,745	18,422,000	-
27	フューチャー	株式	11,500	1,983.00	1,590.00	-	1.12%
	日本	情報･通信業		22,804,500	18,285,000	-
28	ニチモウ	株式	9,900	1,977.00	1,793.00	-	1.09%
	日本	卸売業		19,572,300	17,750,700	-
29	ディスコ	株式	800	26,720.00	21,880.00	-	1.08%
	日本	機械		21,376,000	17,504,000	-
30	日本管理センター	株式	15,500	1,345.96	1,102.00	-	1.05%
	日本	不動産業		20,862,429	17,081,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	94.33%
合計	94.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
情報･通信業	10.94%
電気機器	8.38%
輸送用機器	7.35%
サービス業	7.24%
化学	6.76%
食料品	6.40%
機械	5.65%
建設業	4.85%
医薬品	3.60%
卸売業	3.36%
不動産業	2.87%
精密機器	2.81%
銀行業	2.77%
小売業	2.70%
倉庫･運輸関連業	2.68%
保険業	2.50%
電気･ガス業	2.39%
その他製品	1.96%
繊維製品	1.87%
陸運業	1.58%
石油･石炭製品	1.32%
パルプ･紙	1.13%
金属製品	0.96%
非鉄金属	0.84%
ガラス･土石製品	0.46%
海運業	0.39%
水産･農林業	0.34%
証券､商品先物取引業	0.22%
小計	94.33%
合計	94.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。