- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/27-2023/01/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本成長テーマフォーカス
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
日本成長テーマフォーカス
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2023年2月28日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 3,400 | 7,970.00 | 27,098,000 | 7,990.00 | 27,166,000 | 3.45 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 6,600 | 3,907.00 | 25,786,200 | 3,947.00 | 26,050,200 | 3.31 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 5,300 | 4,640.00 | 24,592,000 | 4,560.00 | 24,168,000 | 3.07 |
| 日本 | 株式 | 三井倉庫ホールディングス | 倉庫・運輸関連業 | 6,100 | 3,680.00 | 22,448,000 | 3,945.00 | 24,064,500 | 3.06 |
| 日本 | 株式 | 東京建物 | 不動産業 | 13,800 | 1,621.00 | 22,369,800 | 1,668.00 | 23,018,400 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | 北國フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 5,500 | 4,135.00 | 22,742,500 | 4,175.00 | 22,962,500 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 1,900 | 11,515.00 | 21,878,500 | 11,430.00 | 21,717,000 | 2.76 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 3,800 | 5,310.00 | 20,178,000 | 5,260.00 | 19,988,000 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 1,200 | 13,290.00 | 15,948,000 | 13,640.00 | 16,368,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 6,100 | 2,578.00 | 15,725,800 | 2,614.00 | 15,945,400 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 七十七銀行 | 銀行業 | 6,400 | 2,177.00 | 13,932,800 | 2,426.00 | 15,526,400 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 7,300 | 2,046.00 | 14,935,800 | 2,061.00 | 15,045,300 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 京成電鉄 | 陸運業 | 3,700 | 3,780.00 | 13,986,000 | 3,935.00 | 14,559,500 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | イエローハット | 卸売業 | 7,600 | 1,722.00 | 13,087,200 | 1,779.00 | 13,520,400 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 5,200 | 2,319.00 | 12,058,800 | 2,393.00 | 12,443,600 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 東洋水産 | 食料品 | 2,100 | 5,180.00 | 10,878,000 | 5,510.00 | 11,571,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 日清オイリオグループ | 食料品 | 3,400 | 3,158.78 | 10,739,865 | 3,330.00 | 11,322,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | トプコン | 精密機器 | 5,700 | 1,635.00 | 9,319,500 | 1,791.00 | 10,208,700 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 500 | 18,860.00 | 9,430,000 | 19,770.00 | 9,885,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 応用技術 | 情報・通信業 | 4,800 | 1,983.00 | 9,518,400 | 2,057.00 | 9,873,600 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 1,700 | 5,420.00 | 9,214,000 | 5,790.00 | 9,843,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 1,600 | 6,730.00 | 10,768,000 | 6,100.00 | 9,760,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 酒井重工業 | 機械 | 2,400 | 3,495.00 | 8,388,000 | 4,000.00 | 9,600,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 2,600 | 3,165.00 | 8,229,000 | 3,485.00 | 9,061,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | アマダ | 機械 | 7,300 | 1,148.62 | 8,384,907 | 1,239.00 | 9,044,700 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 美津濃 | その他製品 | 2,800 | 2,802.00 | 7,845,600 | 3,145.00 | 8,806,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | JFEシステムズ | 情報・通信業 | 3,300 | 2,465.00 | 8,134,500 | 2,660.00 | 8,778,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | マクニカホールディングス | 卸売業 | 2,200 | 3,345.00 | 7,359,000 | 3,765.00 | 8,283,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 理研計器 | 精密機器 | 1,600 | 4,590.00 | 7,344,000 | 5,030.00 | 8,048,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 5,600 | 1,257.00 | 7,039,200 | 1,436.00 | 8,041,600 | 1.02 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2023年2月28日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 2.53 |
| 食料品 | 4.41 | |
| 繊維製品 | 2.27 | |
| 化学 | 4.45 | |
| 医薬品 | 1.98 | |
| ゴム製品 | 0.31 | |
| ガラス・土石製品 | 1.30 | |
| 鉄鋼 | 0.21 | |
| 非鉄金属 | 0.80 | |
| 金属製品 | 2.39 | |
| 機械 | 5.17 | |
| 電気機器 | 10.82 | |
| 輸送用機器 | 6.97 | |
| 精密機器 | 5.18 | |
| その他製品 | 2.47 | |
| 陸運業 | 3.68 | |
| 海運業 | 0.54 | |
| 空運業 | 0.25 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 3.06 | |
| 情報・通信業 | 13.49 | |
| 卸売業 | 6.46 | |
| 小売業 | 1.95 | |
| 銀行業 | 5.51 | |
| 保険業 | 1.91 | |
| 不動産業 | 3.47 | |
| サービス業 | 2.51 | |
| 合 計 | 94.07 | |
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