純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.01045%(税抜き0.0095%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎月決算型は各特定期末(毎年3月、9月に属する計算期末)または信託終了のときに、資産成長型は各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2021/12/02 9:04

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	747	9,430,017
単位型株式投資信託	104	569,236
追加型公社債投資信託	1	28,911
単位型公社債投資信託	189	433,339
合 計	1,041	10,461,505

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.1275%(税抜き1.025%)以内の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬率およびその配分>
		ファンドの純資産総額	信託報酬率	配分(税抜き)
				委託会社	販売会社	受託会社
		500億円までの部分	年1.1275%(税抜き1.025%)	年0.35%	年0.65%	年0.025%
		500億円超の部分	年0.9075%(税抜き0.825%)	年0.25%	年0.55%	年0.025%
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
		支払先	役務の内容
		委託会社	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
		販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
	投資対象とする投資信託	年0.69%*
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して最大年1.8175%(税抜き1.715%)程度*

*当ファンドが投資対象とする投資信託の管理報酬等には関係法人により下限金額が設定されているものがあり、ファンドの純資産総額等によっては、年率換算で上記の料率を上回る場合があります。
*当ファンドが投資対象とする投資信託における信託報酬等は将来変更される場合があります。その場合、実質的な信託報酬率は変更されることになります。

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#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#5 投資対象（連結）

当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要は以下の通りです。
<ブルックフィールド・グローバル・リアルアセット・ファンドの概要>

ファンド名	ブルックフィールド・グローバル・リアルアセット・ファンド クラスABrookfield Global Real Asset Fund Class A
投資方針	1.世界のリアルアセット(インフラストラクチャー、不動産、天然資源など)関連の企業等が発行する債券、株式、リートなどに投資します。2.基本資産配分は、債券50%/インフラ株式25%/リート25%とし、市場環境等によって資産配分を変動させます。3.保有資産に対して、原則として為替ヘッジは行いません。4.資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	●一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。●投資信託証券(上場投資信託を除く)への投資は、原則としてファンドの純資産総額の5%以内とします。上場投資信託への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以内とします。●借入れは、原則として、借入金の残高の総額がファンドの純資産総額の10%を超えない場合に限り、行うことができます。●有価証券の空売りは行わないものとします。●デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定しません。
収益の分配	原則として毎月行います。

※上記の内容は、今後変更になる場合があります。
<キャッシュ・マネジメント・マザーファンドの概要>

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#6 投資状況（連結）

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

		2021年9月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	55,742,661	3.98
合計(純資産総額)		1,402,345,152	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

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#8 注記表（連結）

(1口当たり情報)

前期2021年3月5日現在	当期2021年9月6日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.9164円	1.0012円

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#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

世界リアルアセット・バランス(資産成長型)2021/12/02 9:04

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

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#11 設定及び解約の実績（連結）

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

		2021年9月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,874,157,439	41.04
合計(純資産総額)		4,566,909,960	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

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#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

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#13 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

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#14 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		2021年3月5日現在	2021年9月6日現在
		金額(円)	金額(円)
負債合計		9,673,285	31,899,435
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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