有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
| 2021年9月30日 | 現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,406,002,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,657,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,402,345,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,415,537,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9907 | 円 |
| (1万口当たり純資産額 | 9,907 | 円) |
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
| 2021年9月30日 | 現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,481,104,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,702,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,476,402,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,263,369,071 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1686 | 円 |
| (1万口当たり純資産額 | 11,686 | 円) |
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