有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/06-2023/03/06)
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,152,085,301円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,943,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,145,141,564円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,135,390,317口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0086円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,086円) |
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,151,924,707円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,981,436円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,145,943,271円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 913,301,256口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2547円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,547円) |
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