有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,255,826,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,171,080円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,253,655,491円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,195,289,425口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0488円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,488円) |
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,358,206,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,905,724円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,353,300,734円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,056,847,740口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2805円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,805円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
