有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,360,472,893円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,464,831円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,354,008,062円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,245,034,244口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0875円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,875円) |
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,497,826,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,078,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,482,747,658円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,134,915,084口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3065円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,065円) |
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