有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)

(2020年9月末現在)
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	1,505,328,376	円
Ⅱ 負債総額	1,414,087	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,503,914,289	円
Ⅳ 発行済数量	1,771,975,676	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8487	円

世界リアルアセット・バランス(資産成長型)

Ⅰ 資産総額	1,624,100,351	円
Ⅱ 負債総額	19,561,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,604,539,065	円
Ⅳ 発行済数量	1,668,124,438	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9619	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,512,327,609	円
Ⅱ 負債総額	11,918,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,500,408,867	円
Ⅳ 発行済数量	4,430,036,397	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0159	円