有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)

(2020年3月末現在)
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	1,436,360,625	円
Ⅱ 負債総額	1,958,685	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,434,401,940	円
Ⅳ 発行済数量	1,780,334,933	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8057	円

世界リアルアセット・バランス(資産成長型)

Ⅰ 資産総額	1,541,902,828	円
Ⅱ 負債総額	4,065,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,537,837,087	円
Ⅳ 発行済数量	1,721,697,909	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8932	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,720,393,933	円
Ⅱ 負債総額	218,759,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,501,634,471	円
Ⅳ 発行済数量	5,414,758,815	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0160	円