有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

(2019年3月末現在)
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	1,871,277,959	円
Ⅱ 負債総額	18,438,084	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,852,839,875	円
Ⅳ 発行済数量	1,904,092,834	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9731	円

世界リアルアセット・バランス(資産成長型)

Ⅰ 資産総額	2,882,786,815	円
Ⅱ 負債総額	149,810,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,732,976,632	円
Ⅳ 発行済数量	2,628,412,211	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0398	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,336,247,787	円
Ⅱ 負債総額	136,662,161	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,199,585,626	円
Ⅳ 発行済数量	4,129,971,003	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0169	円