有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)

(2021年3月末現在)
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	1,524,392,820	円
Ⅱ 負債総額	14,390,284	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,510,002,536	円
Ⅳ 発行済数量	1,574,585,828	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9590	円

世界リアルアセット・バランス(資産成長型)

Ⅰ 資産総額	1,609,708,648	円
Ⅱ 負債総額	3,988,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,605,719,926	円
Ⅳ 発行済数量	1,446,860,076	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1098	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,688,550,216	円
Ⅱ 負債総額	563,618	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,687,986,598	円
Ⅳ 発行済数量	4,616,027,410	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0156	円