有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)

(2019年9月末現在)
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	2,123,650,410	円
Ⅱ 負債総額	15,789,802	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,107,860,608	円
Ⅳ 発行済数量	2,172,978,857	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9700	円

世界リアルアセット・バランス(資産成長型)

Ⅰ 資産総額	2,595,586,087	円
Ⅱ 負債総額	39,793,064	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,555,793,023	円
Ⅳ 発行済数量	2,418,352,004	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0568	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,785,027,885	円
Ⅱ 負債総額	16,624,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,768,403,184	円
Ⅳ 発行済数量	3,706,298,317	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0168	円