有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/03/07-2023/09/05)
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,168,220,206円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,688,928円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,161,531,278円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,091,617,812口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0640円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,640円) |
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,126,488,252円 |
| Ⅱ 負債総額 | 942,171円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,125,546,081円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 835,850,301口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3466円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,466円) |
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