有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Brookfield Global Real Asset Fund Class A	119,097	11,682.7198	1,391,375,716	11,302.8008	1,346,128,536	95.99
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	466,767	1.0154	473,955	1.0154	473,955	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.99
親投資信託受益証券	0.03
合 計	96.03

世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Brookfield Global Real Asset Fund Class A	126,717	11,683.2826	1,480,466,779	11,302.8008	1,432,253,391	97.01
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	598,196	1.0154	607,409	1.0154	607,408	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.01
親投資信託受益証券	0.04
合 計	97.05