有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/03/07-2023/09/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Brookfield Global Real Asset Fund Class A	92,857	12,438.4531	1,154,995,949	11,957.4252	1,110,329,195	95.59
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	466,767	1.0148	473,675	1.0147	473,628	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.59
親投資信託受益証券	0.04
合 計	95.63

世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Brookfield Global Real Asset Fund Class A	90,243	12,439.6622	1,122,586,466	11,957.4252	1,079,068,181	95.87
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	598,196	1.0148	607,049	1.0147	606,989	0.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.87
親投資信託受益証券	0.05
合 計	95.92