有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Brookfield Global Real Asset Fund Class A	100,740	12,943.7407	1,303,947,389	11,929.4478	1,201,767,918	95.86
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	466,767	1.0151	473,815	1.0150	473,768	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.86
親投資信託受益証券	0.04
合 計	95.90

世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Brookfield Global Real Asset Fund Class A	108,566	12,938.3727	1,404,671,247	11,929.4478	1,295,136,008	95.70
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	598,196	1.0151	607,228	1.0150	607,168	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.70
親投資信託受益証券	0.04
合 計	95.75