有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/06-2023/03/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Brookfield Global Real Asset Fund Class A	96,435	11,511.8969	1,110,145,629	11,388.7737	1,098,272,291	95.91
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	466,767	1.0148	473,675	1.0148	473,675	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.91
親投資信託受益証券	0.04
合 計	95.95

世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Brookfield Global Real Asset Fund Class A	96,556	11,512.2854	1,111,585,410	11,388.7737	1,099,659,558	95.96
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	598,196	1.0148	607,049	1.0148	607,049	0.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.96
親投資信託受益証券	0.05
合 計	96.01