有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Brookfield Global Real Asset Fund Class A	104,013	12,058.7658	1,254,263,103	12,464.1976	1,296,433,100	95.75
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	466,767	1.0151	473,815	1.0151	473,815	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.75
親投資信託受益証券	0.03
合 計	95.78

世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Brookfield Global Real Asset Fund Class A	115,241	12,060.4821	1,389,861,172	12,464.1976	1,436,385,722	96.87
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	598,196	1.0151	607,228	1.0151	607,228	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.87
親投資信託受益証券	0.04
合 計	96.91