有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2018年1月24日) | 9,598 | - | 1.0000 | - |
| 2018年1月末日 | 10,964 | - | 0.9850 | - |
| 2018年2月末日 | 13,462 | - | 0.9637 | - |
| 2018年3月末日 | 15,344 | - | 0.9254 | - |
| 2018年4月末日 | 16,073 | - | 0.9113 | - |
| 2018年5月末日 | 17,934 | - | 0.9477 | - |
| 2018年6月末日 | 17,497 | - | 0.8954 | - |
| 第1計算期間末 (2018年7月23日) | 18,389 | - | 0.9219 | - |
| 2018年7月末日 | 18,283 | - | 0.9136 | - |
| 2018年8月末日 | 18,572 | - | 0.9188 | - |
| 2018年9月末日 | 17,646 | - | 0.8708 | - |
| 2018年10月末日 | 15,602 | - | 0.7730 | - |
| 2018年11月末日 | 15,652 | - | 0.7835 | - |
| 2018年12月末日 | 14,212 | - | 0.7132 | - |
| 第2計算期間末 (2019年1月23日) | 14,668 | - | 0.7457 | - |
| 2019年1月末日 | 15,377 | - | 0.7828 | - |
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