有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2018年1月24日) | 9,598 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2018年7月23日) | 18,389 | - | 0.9219 | - |
| 第2計算期間末 (2019年1月23日) | 14,668 | - | 0.7457 | - |
| 2019年2月末日 | 15,657 | - | 0.8258 | - |
| 2019年3月末日 | 14,584 | - | 0.7861 | - |
| 2019年4月末日 | 15,406 | - | 0.8618 | - |
| 2019年5月末日 | 13,144 | - | 0.7521 | - |
| 2019年6月末日 | 14,138 | - | 0.8293 | - |
| 第3計算期間末 (2019年7月23日) | 13,915 | - | 0.8368 | - |
| 2019年7月末日 | 14,178 | - | 0.8593 | - |
| 2019年8月末日 | 13,160 | - | 0.8170 | - |
| 2019年9月末日 | 13,183 | - | 0.8466 | - |
| 2019年10月末日 | 13,599 | - | 0.8901 | - |
| 2019年11月末日 | 13,530 | - | 0.9212 | - |
| 2019年12月末日 | 13,781 | - | 0.9659 | - |
| 第4計算期間末 (2020年1月23日) | 13,832 | - | 0.9999 | - |
| 2020年1月末日 | 13,098 | - | 0.9558 | - |
| 2020年2月末日 | 11,576 | - | 0.8709 | - |
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