有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2018年1月24日) | 9,598 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2018年7月23日) | 18,389 | - | 0.9219 | - |
| 2018年8月末日 | 18,572 | - | 0.9188 | - |
| 2018年9月末日 | 17,646 | - | 0.8708 | - |
| 2018年10月末日 | 15,602 | - | 0.7730 | - |
| 2018年11月末日 | 15,652 | - | 0.7835 | - |
| 2018年12月末日 | 14,212 | - | 0.7132 | - |
| 第2計算期間末 (2019年1月23日) | 14,668 | - | 0.7457 | - |
| 2019年1月末日 | 15,377 | - | 0.7828 | - |
| 2019年2月末日 | 15,657 | - | 0.8258 | - |
| 2019年3月末日 | 14,584 | - | 0.7861 | - |
| 2019年4月末日 | 15,406 | - | 0.8618 | - |
| 2019年5月末日 | 13,144 | - | 0.7521 | - |
| 2019年6月末日 | 14,138 | - | 0.8293 | - |
| 第3計算期間末 (2019年7月23日) | 13,915 | - | 0.8368 | - |
| 2019年7月末日 | 14,178 | - | 0.8593 | - |
| 2019年8月末日 | 13,160 | - | 0.8170 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
