有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2018年1月24日) | 9,598 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2018年7月23日) | 18,389 | - | 0.9219 | - |
| 第2計算期間末 (2019年1月23日) | 14,668 | - | 0.7457 | - |
| 第3計算期間末 (2019年7月23日) | 13,915 | - | 0.8368 | - |
| 第4計算期間末 (2020年1月23日) | 13,832 | - | 0.9999 | - |
| 第5計算期間末 (2020年7月27日) | 11,471 | - | 1.0058 | - |
| 2020年8月末日 | 11,089 | - | 1.0760 | - |
| 2020年9月末日 | 10,736 | - | 1.0880 | - |
| 2020年10月末日 | 10,418 | - | 1.1649 | - |
| 2020年11月末日 | 12,832 | - | 1.4580 | - |
| 2020年12月末日 | 14,534 | - | 1.5041 | - |
| 第6計算期間末 (2021年1月25日) | 17,428 | 18,473 | 1.6672 | 1.7672 |
| 2021年1月末日 | 17,117 | - | 1.5848 | - |
| 2021年2月末日 | 17,940 | - | 1.5304 | - |
| 2021年3月末日 | 18,722 | - | 1.4843 | - |
| 2021年4月末日 | 20,154 | - | 1.5278 | - |
| 2021年5月末日 | 20,039 | - | 1.4846 | - |
| 2021年6月末日 | 21,041 | - | 1.5495 | - |
| 第7計算期間末 (2021年7月26日) | 20,455 | - | 1.5250 | - |
| 2021年7月末日 | 20,684 | - | 1.5423 | - |
| 2021年8月末日 | 20,935 | - | 1.5897 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
