有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2018年1月24日) | 77,375 | - | 1.0000 | - |
| 2018年1月末日 | 89,646 | - | 0.9731 | - |
| 2018年2月末日 | 113,791 | - | 0.9390 | - |
| 2018年3月末日 | 127,131 | - | 0.8954 | - |
| 2018年4月末日 | 134,368 | - | 0.9000 | - |
| 2018年5月末日 | 145,573 | - | 0.9227 | - |
| 2018年6月末日 | 142,867 | - | 0.8831 | - |
| 第1計算期間末 (2018年7月23日) | 150,882 | - | 0.9161 | - |
| 2018年7月末日 | 149,851 | - | 0.9078 | - |
| 2018年8月末日 | 152,804 | - | 0.9142 | - |
| 2018年9月末日 | 147,327 | - | 0.8832 | - |
| 2018年10月末日 | 129,186 | - | 0.7791 | - |
| 2018年11月末日 | 130,476 | - | 0.7928 | - |
| 2018年12月末日 | 113,420 | - | 0.7099 | - |
| 第2計算期間末 (2019年1月23日) | 116,680 | - | 0.7353 | - |
| 2019年1月末日 | 121,766 | - | 0.7713 | - |
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