有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2018年1月24日) | 77,375 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2018年7月23日) | 150,882 | - | 0.9161 | - |
| 第2計算期間末 (2019年1月23日) | 116,680 | - | 0.7353 | - |
| 第3計算期間末 (2019年7月23日) | 110,912 | - | 0.8210 | - |
| 第4計算期間末 (2020年1月23日) | 109,140 | - | 0.9976 | - |
| 第5計算期間末 (2020年7月27日) | 90,558 | - | 0.9760 | - |
| 2020年8月末日 | 86,572 | - | 1.0457 | - |
| 2020年9月末日 | 83,438 | - | 1.0569 | - |
| 2020年10月末日 | 82,252 | - | 1.1194 | - |
| 2020年11月末日 | 99,312 | - | 1.4022 | - |
| 2020年12月末日 | 103,212 | - | 1.4503 | - |
| 第6計算期間末 (2021年1月25日) | 117,052 | 124,336 | 1.6068 | 1.7068 |
| 2021年1月末日 | 114,687 | - | 1.5337 | - |
| 2021年2月末日 | 116,576 | - | 1.5031 | - |
| 2021年3月末日 | 117,333 | - | 1.5012 | - |
| 2021年4月末日 | 119,524 | - | 1.5352 | - |
| 2021年5月末日 | 116,164 | - | 1.5053 | - |
| 2021年6月末日 | 120,872 | - | 1.5728 | - |
| 第7計算期間末 (2021年7月26日) | 117,218 | - | 1.5443 | - |
| 2021年7月末日 | 117,645 | - | 1.5528 | - |
| 2021年8月末日 | 118,408 | - | 1.6028 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
