有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2018年1月24日) | 77,375 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2018年7月23日) | 150,882 | - | 0.9161 | - |
| 第2計算期間末 (2019年1月23日) | 116,680 | - | 0.7353 | - |
| 第3計算期間末 (2019年7月23日) | 110,912 | - | 0.8210 | - |
| 2019年8月末日 | 103,026 | - | 0.7903 | - |
| 2019年9月末日 | 103,698 | - | 0.8275 | - |
| 2019年10月末日 | 106,684 | - | 0.8803 | - |
| 2019年11月末日 | 106,749 | - | 0.9136 | - |
| 2019年12月末日 | 107,806 | - | 0.9633 | - |
| 第4計算期間末 (2020年1月23日) | 109,140 | - | 0.9976 | - |
| 2020年1月末日 | 101,986 | - | 0.9478 | - |
| 2020年2月末日 | 89,916 | - | 0.8662 | - |
| 2020年3月末日 | 73,409 | - | 0.7174 | - |
| 2020年4月末日 | 83,737 | - | 0.8246 | - |
| 2020年5月末日 | 85,938 | - | 0.8534 | - |
| 2020年6月末日 | 90,605 | - | 0.9269 | - |
| 第5計算期間末 (2020年7月27日) | 90,558 | - | 0.9760 | - |
| 2020年7月末日 | 91,071 | - | 0.9910 | - |
| 2020年8月末日 | 86,572 | - | 1.0457 | - |
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