有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2018年1月24日) | 77,375 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2018年7月23日) | 150,882 | - | 0.9161 | - |
| 2018年8月末日 | 152,804 | - | 0.9142 | - |
| 2018年9月末日 | 147,327 | - | 0.8832 | - |
| 2018年10月末日 | 129,186 | - | 0.7791 | - |
| 2018年11月末日 | 130,476 | - | 0.7928 | - |
| 2018年12月末日 | 113,420 | - | 0.7099 | - |
| 第2計算期間末 (2019年1月23日) | 116,680 | - | 0.7353 | - |
| 2019年1月末日 | 121,766 | - | 0.7713 | - |
| 2019年2月末日 | 127,421 | - | 0.8244 | - |
| 2019年3月末日 | 117,441 | - | 0.7848 | - |
| 2019年4月末日 | 125,435 | - | 0.8649 | - |
| 2019年5月末日 | 105,027 | - | 0.7410 | - |
| 2019年6月末日 | 112,617 | - | 0.8131 | - |
| 第3計算期間末 (2019年7月23日) | 110,912 | - | 0.8210 | - |
| 2019年7月末日 | 113,174 | - | 0.8463 | - |
| 2019年8月末日 | 103,026 | - | 0.7903 | - |
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