有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期自 2020年1月24日至 2020年7月27日	第6期自 2020年7月28日至 2021年1月25日
営業収益
	受取利息	-	294
	有価証券売買等損益	△ 238,521,659	7,325,391,488
	為替差損益	251,393,617	35,983,892
	営業収益合計	12,871,958	7,361,375,674
営業費用
	支払利息	-	5,789
	受託者報酬	1,892,232	2,023,573
	委託者報酬	100,921,517	107,926,658
	その他費用	709,601	739,678
	営業費用合計	103,523,350	110,695,698
営業利益又は営業損失(△)		△ 90,651,392	7,250,679,976
経常利益又は経常損失(△)		△ 90,651,392	7,250,679,976
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 90,651,392	7,250,679,976
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 165,431,216	696,053,992
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 1,106,312	66,318,888
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,315,686	1,462,668,867
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,315,686	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,462,668,867
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,670,310	63,636,049
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	63,636,049
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,670,310	-
分配金		-	1,045,349,314
期末剰余金又は期末欠損金(△)		66,318,888	6,974,628,376