有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/25-2024/01/23)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自 2023年 1月24日至 2023年 7月24日	第12期自 2023年 7月25日至 2024年 1月23日
営業収益
受取利息	22	80
有価証券売買等損益	3,217,716,974	△1,376,847,767
為替差損益	△1,423,006,011	△728,505,025
営業収益合計	1,794,710,985	△2,105,352,712
営業費用
支払利息	1,260	3,522
受託者報酬	2,109,098	1,752,789
委託者報酬	112,487,474	93,485,324
その他費用	750,871	682,637
営業費用合計	115,348,703	95,924,272
営業利益又は営業損失(△)	1,679,362,282	△2,201,276,984
経常利益又は経常損失(△)	1,679,362,282	△2,201,276,984
当期純利益又は当期純損失(△)	1,679,362,282	△2,201,276,984
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	103,253,161	△205,714,083
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,850,236,142	3,764,221,741
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,976,015	95,215,639
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,976,015	95,215,639
剰余金減少額又は欠損金増加額	329,455,381	478,260,715
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	329,455,381	478,260,715
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	396,644,156	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,764,221,741	1,385,613,764