有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/26-2023/01/23)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自 2022年 1月25日至 2022年 7月25日	第10期自 2022年 7月26日至 2023年 1月23日
営業収益
受取利息	29	18
有価証券売買等損益	583,941,662	△581,784,998
為替差損益	△2,330,128,447	182,550,863
営業収益合計	△1,746,186,756	△399,234,117
営業費用
支払利息	780	1,857
受託者報酬	2,479,564	2,141,325
委託者報酬	132,245,553	114,206,311
その他費用	824,945	763,272
営業費用合計	135,550,842	117,112,765
営業利益又は営業損失(△)	△1,881,737,598	△516,346,882
経常利益又は経常損失(△)	△1,881,737,598	△516,346,882
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,881,737,598	△516,346,882
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△167,157,123	△36,026,851
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,846,935,829	3,606,064,809
剰余金増加額又は欠損金減少額	66,116,676	95,120,106
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,116,676	95,120,106
剰余金減少額又は欠損金増加額	592,407,221	370,628,742
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	592,407,221	370,628,742
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,606,064,809	2,850,236,142