有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/01/24-2024/07/23)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自 2023年 7月25日至 2024年 1月23日	第13期自 2024年 1月24日至 2024年 7月23日
営業収益
受取利息	80	9,970
有価証券売買等損益	△1,376,847,767	1,334,438,928
為替差損益	△728,505,025	△607,409,977
営業収益合計	△2,105,352,712	727,038,921
営業費用
支払利息	3,522	909
受託者報酬	1,752,789	1,374,576
委託者報酬	93,485,324	73,313,717
その他費用	682,637	240,942
営業費用合計	95,924,272	74,930,144
営業利益又は営業損失(△)	△2,201,276,984	652,108,777
経常利益又は経常損失(△)	△2,201,276,984	652,108,777
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,201,276,984	652,108,777
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△205,714,083	54,918,054
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,764,221,741	1,385,613,764
剰余金増加額又は欠損金減少額	95,215,639	5,029,174
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,215,639	5,029,174
剰余金減少額又は欠損金増加額	478,260,715	314,026,364
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	478,260,715	314,026,364
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	123,275,923
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,385,613,764	1,550,531,374