有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

①【純資産の推移】
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年12月20日)	2,469,617	2,469,617	10,857	10,857
第2期	(2020年12月21日)	66,720,374	66,720,374	10,348	10,348
第3期	(2021年12月20日)	136,987,998	136,987,998	10,512	10,512
	2021年 1月末日	74,637,564	-	10,339	-
	2月末日	76,084,246	-	10,151	-
	3月末日	85,028,971	-	10,329	-
	4月末日	86,478,340	-	10,295	-
	5月末日	98,255,076	-	10,365	-
	6月末日	102,659,739	-	10,463	-
	7月末日	122,284,197	-	10,539	-
	8月末日	125,995,220	-	10,660	-
	9月末日	133,944,693	-	10,544	-
	10月末日	122,088,083	-	10,530	-
	11月末日	121,576,529	-	10,465	-
	12月末日	137,619,814	-	10,548	-
	2022年 1月末日	170,971,923	-	10,290	-

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年12月21日)	1,021,838	1,021,838	10,218	10,218
第2期	(2021年12月20日)	16,623,112	16,623,112	10,549	10,549
	2021年 1月末日	1,022,518	-	10,225	-
	2月末日	1,006,810	-	10,068	-
	3月末日	1,030,809	-	10,308	-
	4月末日	1,027,609	-	10,264	-
	5月末日	6,200,284	-	10,345	-
	6月末日	6,273,767	-	10,466	-
	7月末日	6,748,874	-	10,515	-
	8月末日	7,132,773	-	10,680	-
	9月末日	12,585,353	-	10,577	-
	10月末日	13,471,503	-	10,594	-
	11月末日	13,390,376	-	10,492	-
	12月末日	16,710,154	-	10,629	-
	2022年 1月末日	24,553,537	-	10,320	-

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年12月20日)	1,168,396	1,168,396	10,994	10,994
第2期	(2020年12月21日)	31,014,084	31,014,084	10,263	10,263
第3期	(2021年12月20日)	74,617,501	74,617,501	10,755	10,755
	2021年 1月末日	34,238,200	-	10,288	-
	2月末日	30,784,051	-	10,156	-
	3月末日	36,926,940	-	10,459	-
	4月末日	37,781,285	-	10,405	-
	5月末日	46,059,406	-	10,494	-
	6月末日	49,597,933	-	10,640	-
	7月末日	56,351,089	-	10,665	-
	8月末日	59,061,350	-	10,873	-
	9月末日	68,131,382	-	10,782	-
	10月末日	70,837,975	-	10,826	-
	11月末日	70,180,788	-	10,687	-
	12月末日	75,454,535	-	10,877	-
	2022年 1月末日	86,637,296	-	10,515	-

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年12月21日)	1,030,351	1,030,351	10,304	10,304
第2期	(2021年12月20日)	17,511,391	17,511,391	10,955	10,955
	2021年 1月末日	1,034,206	-	10,342	-
	2月末日	1,023,972	-	10,240	-
	3月末日	1,060,481	-	10,605	-
	4月末日	1,058,450	-	10,541	-
	5月末日	6,073,615	-	10,632	-
	6月末日	6,799,531	-	10,804	-
	7月末日	7,115,526	-	10,803	-
	8月末日	7,488,731	-	11,056	-
	9月末日	13,163,402	-	10,976	-
	10月末日	14,276,485	-	11,050	-
	11月末日	15,908,288	-	10,872	-
	12月末日	17,770,483	-	11,117	-
	2022年 1月末日	20,830,781	-	10,701	-

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年12月20日)	1,125,620	1,125,620	11,124	11,124
第2期	(2020年12月21日)	11,536,150	11,536,150	10,144	10,144
第3期	(2021年12月20日)	36,474,362	36,474,362	10,962	10,962
	2021年 1月末日	14,758,191	-	10,200	-
	2月末日	16,502,647	-	10,131	-
	3月末日	21,539,255	-	10,553	-
	4月末日	22,143,176	-	10,480	-
	5月末日	23,118,113	-	10,588	-
	6月末日	24,627,458	-	10,782	-
	7月末日	28,128,123	-	10,751	-
	8月末日	30,358,608	-	11,043	-
	9月末日	33,971,161	-	10,979	-
	10月末日	34,647,485	-	11,084	-
	11月末日	34,171,934	-	10,872	-
	12月末日	37,139,398	-	11,162	-
	2022年 1月末日	39,177,330	-	10,697	-

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年12月21日)	1,038,599	1,038,599	10,386	10,386
第2期	(2021年12月20日)	6,604,975	6,604,975	11,368	11,368
	2021年 1月末日	1,045,524	-	10,455	-
	2月末日	1,040,691	-	10,407	-
	3月末日	1,089,609	-	10,896	-
	4月末日	1,230,921	-	10,811	-
	5月末日	1,849,044	-	10,931	-
	6月末日	2,708,742	-	11,152	-
	7月末日	2,864,861	-	11,100	-
	8月末日	3,063,804	-	11,443	-
	9月末日	5,623,448	-	11,387	-
	10月末日	6,001,254	-	11,524	-
	11月末日	5,932,450	-	11,268	-
	12月末日	6,747,550	-	11,613	-
	2022年 1月末日	7,960,954	-	11,082	-

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年12月20日)	1,144,577	1,144,577	11,228	11,228
第2期	(2020年12月21日)	9,625,136	9,625,136	10,185	10,185
第3期	(2021年12月20日)	32,937,064	32,937,064	11,281	11,281
	2021年 1月末日	11,742,832	-	10,267	-
	2月末日	11,967,704	-	10,245	-
	3月末日	13,734,738	-	10,786	-
	4月末日	14,638,271	-	10,688	-
	5月末日	16,426,645	-	10,812	-
	6月末日	23,396,458	-	11,047	-
	7月末日	25,864,818	-	10,982	-
	8月末日	27,649,859	-	11,336	-
	9月末日	28,425,475	-	11,286	-
	10月末日	30,260,360	-	11,441	-
	11月末日	30,856,985	-	11,174	-
	12月末日	33,918,863	-	11,534	-
	2022年 1月末日	32,413,816	-	10,979	-

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年12月21日)	1,042,492	1,042,492	10,425	10,425
第2期	(2021年12月20日)	5,927,630	5,927,630	11,523	11,523
	2021年 1月末日	1,050,911	-	10,509	-
	2月末日	1,048,792	-	10,488	-
	3月末日	1,104,141	-	11,041	-
	4月末日	1,095,736	-	10,945	-
	5月末日	2,053,727	-	11,071	-
	6月末日	2,974,143	-	11,314	-
	7月末日	4,398,734	-	11,249	-
	8月末日	4,659,368	-	11,612	-
	9月末日	4,778,280	-	11,548	-
	10月末日	4,776,374	-	11,700	-
	11月末日	5,090,213	-	11,420	-
	12月末日	6,060,905	-	11,782	-
	2022年 1月末日	6,333,610	-	11,212	-