有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/21-2025/12/22)

①【純資産の推移】
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年12月20日)	2,469,617	2,469,617	10,857	10,857
第2期	(2020年12月21日)	66,720,374	66,720,374	10,348	10,348
第3期	(2021年12月20日)	136,987,998	136,987,998	10,512	10,512
第4期	(2022年12月20日)	281,626,225	281,626,225	9,940	9,940
第5期	(2023年12月20日)	570,298,166	570,298,166	10,403	10,403
第6期	(2024年12月20日)	709,394,525	709,394,525	10,650	10,650
第7期	(2025年12月22日)	777,122,699	777,122,699	10,579	10,579
	2025年 1月末日	715,063,695	-	10,573	-
	2月末日	693,662,449	-	10,466	-
	3月末日	713,236,456	-	10,355	-
	4月末日	724,230,963	-	10,539	-
	5月末日	733,405,926	-	10,551	-
	6月末日	731,815,035	-	10,570	-
	7月末日	742,522,040	-	10,543	-
	8月末日	748,903,237	-	10,547	-
	9月末日	748,689,569	-	10,576	-
	10月末日	777,589,073	-	10,679	-
	11月末日	774,966,041	-	10,699	-
	12月末日	779,599,658	-	10,616	-
	2026年 1月末日	783,158,782	-	10,618	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年12月21日)	1,021,838	1,021,838	10,218	10,218
第2期	(2021年12月20日)	16,623,112	16,623,112	10,549	10,549
第3期	(2022年12月20日)	109,716,657	109,716,657	10,159	10,159
第4期	(2023年12月20日)	408,982,603	408,982,603	10,981	10,981
第5期	(2024年12月20日)	617,801,399	617,801,399	11,730	11,730
第6期	(2025年12月22日)	1,044,663,783	1,044,663,783	12,099	12,099
	2025年 1月末日	621,899,531	-	11,702	-
	2月末日	617,959,036	-	11,543	-
	3月末日	803,783,673	-	11,450	-
	4月末日	835,433,019	-	11,613	-
	5月末日	853,230,556	-	11,686	-
	6月末日	904,130,466	-	11,752	-
	7月末日	931,244,308	-	11,776	-
	8月末日	953,182,107	-	11,824	-
	9月末日	971,308,824	-	11,905	-
	10月末日	1,011,387,711	-	12,061	-
	11月末日	1,036,436,938	-	12,189	-
	12月末日	1,050,916,542	-	12,146	-
	2026年 1月末日	1,081,765,704	-	12,206	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年12月20日)	1,168,396	1,168,396	10,994	10,994
第2期	(2020年12月21日)	31,014,084	31,014,084	10,263	10,263
第3期	(2021年12月20日)	74,617,501	74,617,501	10,755	10,755
第4期	(2022年12月20日)	157,203,285	157,203,285	10,535	10,535
第5期	(2023年12月20日)	301,356,986	301,356,986	11,715	11,715
第6期	(2024年12月20日)	431,633,722	431,633,722	12,946	12,946
第7期	(2025年12月22日)	700,121,676	700,121,676	13,759	13,759
	2025年 1月末日	456,981,253	-	12,969	-
	2月末日	451,436,950	-	12,754	-
	3月末日	557,261,698	-	12,679	-
	4月末日	568,405,494	-	12,822	-
	5月末日	590,493,608	-	12,951	-
	6月末日	613,956,975	-	13,059	-
	7月末日	641,975,994	-	13,132	-
	8月末日	658,974,238	-	13,223	-
	9月末日	666,777,230	-	13,357	-
	10月末日	689,826,470	-	13,569	-
	11月末日	699,612,326	-	13,816	-
	12月末日	703,134,153	-	13,819	-
	2026年 1月末日	716,800,478	-	13,944	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年12月21日)	1,030,351	1,030,351	10,304	10,304
第2期	(2021年12月20日)	17,511,391	17,511,391	10,955	10,955
第3期	(2022年12月20日)	71,653,470	71,653,470	10,884	10,884
第4期	(2023年12月20日)	276,089,020	276,089,020	12,423	12,423
第5期	(2024年12月20日)	461,240,728	461,240,728	14,151	14,151
第6期	(2025年12月22日)	723,266,011	723,266,011	15,468	15,468
	2025年 1月末日	487,416,331	-	14,233	-
	2月末日	479,506,694	-	13,956	-
	3月末日	542,237,494	-	13,902	-
	4月末日	557,746,488	-	14,021	-
	5月末日	574,913,905	-	14,213	-
	6月末日	588,713,207	-	14,365	-
	7月末日	614,944,144	-	14,492	-
	8月末日	636,665,283	-	14,631	-
	9月末日	650,242,318	-	14,824	-
	10月末日	676,315,050	-	15,099	-
	11月末日	702,536,097	-	15,482	-
	12月末日	726,357,462	-	15,541	-
	2026年 1月末日	760,762,072	-	15,740	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年12月20日)	1,125,620	1,125,620	11,124	11,124
第2期	(2020年12月21日)	11,536,150	11,536,150	10,144	10,144
第3期	(2021年12月20日)	36,474,362	36,474,362	10,962	10,962
第4期	(2022年12月20日)	82,281,851	82,281,851	11,055	11,055
第5期	(2023年12月20日)	196,993,714	196,993,714	12,941	12,941
第6期	(2024年12月20日)	308,171,952	308,171,952	15,178	15,178
第7期	(2025年12月22日)	432,158,225	432,158,225	17,036	17,036
	2025年 1月末日	322,643,213	-	15,325	-
	2月末日	310,839,373	-	14,983	-
	3月末日	331,842,933	-	14,956	-
	4月末日	332,356,806	-	15,044	-
	5月末日	350,461,723	-	15,298	-
	6月末日	356,196,349	-	15,497	-
	7月末日	372,485,877	-	15,682	-
	8月末日	385,270,128	-	15,873	-
	9月末日	392,673,219	-	16,129	-
	10月末日	409,486,072	-	16,466	-
	11月末日	426,474,427	-	16,999	-
	12月末日	434,905,457	-	17,124	-
	2026年 1月末日	456,427,204	-	17,409	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年12月21日)	1,038,599	1,038,599	10,386	10,386
第2期	(2021年12月20日)	6,604,975	6,604,975	11,368	11,368
第3期	(2022年12月20日)	52,936,113	52,936,113	11,643	11,643
第4期	(2023年12月20日)	145,265,550	145,265,550	13,893	13,893
第5期	(2024年12月20日)	267,110,150	267,110,150	16,815	16,815
第6期	(2025年12月22日)	440,905,692	440,905,692	19,385	19,385
	2025年 1月末日	274,910,051	-	17,041	-
	2月末日	270,218,562	-	16,617	-
	3月末日	297,978,351	-	16,614	-
	4月末日	318,322,586	-	16,675	-
	5月末日	333,335,812	-	17,014	-
	6月末日	328,478,362	-	17,271	-
	7月末日	349,207,738	-	17,531	-
	8月末日	362,831,635	-	17,787	-
	9月末日	372,806,523	-	18,126	-
	10月末日	389,806,665	-	18,554	-
	11月末日	411,234,363	-	19,284	-
	12月末日	443,290,071	-	19,491	-
	2026年 1月末日	466,167,272	-	19,872	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年12月20日)	1,144,577	1,144,577	11,228	11,228
第2期	(2020年12月21日)	9,625,136	9,625,136	10,185	10,185
第3期	(2021年12月20日)	32,937,064	32,937,064	11,281	11,281
第4期	(2022年12月20日)	68,456,543	68,456,543	11,699	11,699
第5期	(2023年12月20日)	151,861,244	151,861,244	14,119	14,119
第6期	(2024年12月20日)	267,403,569	267,403,569	17,172	17,172
第7期	(2025年12月22日)	382,270,738	382,270,738	20,118	20,118
	2025年 1月末日	280,885,315	-	17,470	-
	2月末日	273,976,398	-	16,989	-
	3月末日	288,870,106	-	17,025	-
	4月末日	286,162,899	-	17,036	-
	5月末日	306,378,035	-	17,437	-
	6月末日	317,987,319	-	17,741	-
	7月末日	331,356,632	-	18,061	-
	8月末日	343,426,499	-	18,371	-
	9月末日	341,062,936	-	18,772	-
	10月末日	362,073,361	-	19,237	-
	11月末日	375,911,863	-	20,010	-
	12月末日	385,440,413	-	20,229	-
	2026年 1月末日	406,964,542	-	20,627	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年12月21日)	1,042,492	1,042,492	10,425	10,425
第2期	(2021年12月20日)	5,927,630	5,927,630	11,523	11,523
第3期	(2022年12月20日)	42,929,821	42,929,821	11,980	11,980
第4期	(2023年12月20日)	106,170,397	106,170,397	14,529	14,529
第5期	(2024年12月20日)	255,213,851	255,213,851	17,752	17,752
第6期	(2025年12月22日)	511,914,700	511,914,700	21,018	21,018
	2025年 1月末日	283,027,202	-	18,112	-
	2月末日	278,506,395	-	17,587	-
	3月末日	327,079,819	-	17,616	-
	4月末日	336,845,025	-	17,600	-
	5月末日	353,312,177	-	18,062	-
	6月末日	387,159,183	-	18,407	-
	7月末日	405,211,678	-	18,787	-
	8月末日	413,945,361	-	19,152	-
	9月末日	426,719,265	-	19,609	-
	10月末日	462,909,970	-	20,095	-
	11月末日	495,042,626	-	20,906	-
	12月末日	515,543,692	-	21,134	-
	2026年 1月末日	542,287,396	-	21,550	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2070

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2025年12月22日)	7,302,465	7,302,465	11,770	11,770
	2025年 3月末日	4,931,129	-	9,862	-
	4月末日	4,927,335	-	9,855	-
	5月末日	5,057,165	-	10,114	-
	6月末日	5,154,507	-	10,309	-
	7月末日	5,261,385	-	10,523	-
	8月末日	5,738,307	-	10,726	-
	9月末日	5,875,236	-	10,982	-
	10月末日	6,061,257	-	11,254	-
	11月末日	6,358,534	-	11,706	-
	12月末日	7,959,803	-	11,831	-
	2026年 1月末日	10,383,489	-	12,062	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。