有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/21-2023/12/20)

①【純資産の推移】
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年12月20日)	2,469,617	2,469,617	10,857	10,857
第2期	(2020年12月21日)	66,720,374	66,720,374	10,348	10,348
第3期	(2021年12月20日)	136,987,998	136,987,998	10,512	10,512
第4期	(2022年12月20日)	281,626,225	281,626,225	9,940	9,940
第5期	(2023年12月20日)	570,298,166	570,298,166	10,403	10,403
	2022年12月末日	285,955,055	-	9,890	-
	2023年 1月末日	290,715,601	-	9,892	-
	2月末日	466,651,987	-	9,967	-
	3月末日	504,362,383	-	10,046	-
	4月末日	538,522,828	-	10,107	-
	5月末日	521,958,199	-	10,151	-
	6月末日	551,598,411	-	10,315	-
	7月末日	559,585,341	-	10,274	-
	8月末日	546,232,614	-	10,308	-
	9月末日	550,415,856	-	10,217	-
	10月末日	536,716,815	-	10,073	-
	11月末日	567,864,869	-	10,350	-
	12月末日	573,853,595	-	10,381	-

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年12月21日)	1,021,838	1,021,838	10,218	10,218
第2期	(2021年12月20日)	16,623,112	16,623,112	10,549	10,549
第3期	(2022年12月20日)	109,716,657	109,716,657	10,159	10,159
第4期	(2023年12月20日)	408,982,603	408,982,603	10,981	10,981
	2022年12月末日	115,237,497	-	10,117	-
	2023年 1月末日	119,702,850	-	10,139	-
	2月末日	183,019,465	-	10,238	-
	3月末日	198,769,388	-	10,291	-
	4月末日	217,041,869	-	10,403	-
	5月末日	224,950,464	-	10,475	-
	6月末日	259,173,423	-	10,737	-
	7月末日	272,506,101	-	10,741	-
	8月末日	320,722,961	-	10,839	-
	9月末日	330,890,639	-	10,775	-
	10月末日	345,766,084	-	10,605	-
	11月末日	391,272,436	-	10,929	-
	12月末日	414,588,947	-	10,960	-

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年12月20日)	1,168,396	1,168,396	10,994	10,994
第2期	(2020年12月21日)	31,014,084	31,014,084	10,263	10,263
第3期	(2021年12月20日)	74,617,501	74,617,501	10,755	10,755
第4期	(2022年12月20日)	157,203,285	157,203,285	10,535	10,535
第5期	(2023年12月20日)	301,356,986	301,356,986	11,715	11,715
	2022年12月末日	150,899,331	-	10,505	-
	2023年 1月末日	155,394,724	-	10,544	-
	2月末日	190,405,301	-	10,669	-
	3月末日	208,902,489	-	10,697	-
	4月末日	214,007,808	-	10,859	-
	5月末日	224,708,382	-	10,956	-
	6月末日	249,554,360	-	11,318	-
	7月末日	256,408,451	-	11,368	-
	8月末日	264,681,149	-	11,514	-
	9月末日	271,485,400	-	11,475	-
	10月末日	273,588,432	-	11,275	-
	11月末日	296,334,575	-	11,660	-
	12月末日	305,881,319	-	11,697	-

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年12月21日)	1,030,351	1,030,351	10,304	10,304
第2期	(2021年12月20日)	17,511,391	17,511,391	10,955	10,955
第3期	(2022年12月20日)	71,653,470	71,653,470	10,884	10,884
第4期	(2023年12月20日)	276,089,020	276,089,020	12,423	12,423
	2022年12月末日	71,334,995	-	10,859	-
	2023年 1月末日	74,297,465	-	10,917	-
	2月末日	94,493,395	-	11,066	-
	3月末日	113,625,374	-	11,068	-
	4月末日	128,405,371	-	11,278	-
	5月末日	135,317,153	-	11,400	-
	6月末日	158,391,511	-	11,860	-
	7月末日	168,978,959	-	11,958	-
	8月末日	187,555,567	-	12,167	-
	9月末日	193,889,310	-	12,154	-
	10月末日	247,802,548	-	11,925	-
	11月末日	267,490,633	-	12,366	-
	12月末日	278,909,750	-	12,407	-

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年12月20日)	1,125,620	1,125,620	11,124	11,124
第2期	(2020年12月21日)	11,536,150	11,536,150	10,144	10,144
第3期	(2021年12月20日)	36,474,362	36,474,362	10,962	10,962
第4期	(2022年12月20日)	82,281,851	82,281,851	11,055	11,055
第5期	(2023年12月20日)	196,993,714	196,993,714	12,941	12,941
	2022年12月末日	84,609,371	-	11,039	-
	2023年 1月末日	87,192,605	-	11,113	-
	2月末日	107,102,936	-	11,285	-
	3月末日	118,666,511	-	11,264	-
	4月末日	121,261,002	-	11,517	-
	5月末日	126,991,991	-	11,664	-
	6月末日	145,328,682	-	12,221	-
	7月末日	159,576,190	-	12,371	-
	8月末日	167,643,460	-	12,629	-
	9月末日	173,295,882	-	12,645	-
	10月末日	180,997,573	-	12,391	-
	11月末日	193,342,886	-	12,882	-
	12月末日	200,193,692	-	12,928	-

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年12月21日)	1,038,599	1,038,599	10,386	10,386
第2期	(2021年12月20日)	6,604,975	6,604,975	11,368	11,368
第3期	(2022年12月20日)	52,936,113	52,936,113	11,643	11,643
第4期	(2023年12月20日)	145,265,550	145,265,550	13,893	13,893
	2022年12月末日	52,166,730	-	11,635	-
	2023年 1月末日	54,695,777	-	11,732	-
	2月末日	73,392,578	-	11,934	-
	3月末日	78,379,827	-	11,876	-
	4月末日	82,084,352	-	12,184	-
	5月末日	87,958,348	-	12,361	-
	6月末日	100,676,221	-	13,041	-
	7月末日	106,364,328	-	13,241	-
	8月末日	118,123,626	-	13,552	-
	9月末日	122,898,475	-	13,582	-
	10月末日	131,350,498	-	13,301	-
	11月末日	143,950,059	-	13,847	-
	12月末日	148,780,308	-	13,880	-

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年12月20日)	1,144,577	1,144,577	11,228	11,228
第2期	(2020年12月21日)	9,625,136	9,625,136	10,185	10,185
第3期	(2021年12月20日)	32,937,064	32,937,064	11,281	11,281
第4期	(2022年12月20日)	68,456,543	68,456,543	11,699	11,699
第5期	(2023年12月20日)	151,861,244	151,861,244	14,119	14,119
	2022年12月末日	70,651,045	-	11,701	-
	2023年 1月末日	72,328,981	-	11,812	-
	2月末日	79,039,794	-	12,030	-
	3月末日	88,154,463	-	11,953	-
	4月末日	90,306,014	-	12,311	-
	5月末日	93,638,423	-	12,511	-
	6月末日	106,690,880	-	13,284	-
	7月末日	116,012,436	-	13,455	-
	8月末日	127,601,167	-	13,775	-
	9月末日	135,474,117	-	13,807	-
	10月末日	137,620,569	-	13,526	-
	11月末日	150,043,096	-	14,083	-
	12月末日	153,918,752	-	14,104	-

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年12月21日)	1,042,492	1,042,492	10,425	10,425
第2期	(2021年12月20日)	5,927,630	5,927,630	11,523	11,523
第3期	(2022年12月20日)	42,929,821	42,929,821	11,980	11,980
第4期	(2023年12月20日)	106,170,397	106,170,397	14,529	14,529
	2022年12月末日	44,674,518	-	11,985	-
	2023年 1月末日	48,656,617	-	12,109	-
	2月末日	53,514,163	-	12,349	-
	3月末日	56,380,059	-	12,270	-
	4月末日	56,650,285	-	12,650	-
	5月末日	59,737,018	-	12,849	-
	6月末日	70,800,599	-	13,659	-
	7月末日	74,560,802	-	13,833	-
	8月末日	80,356,904	-	14,161	-
	9月末日	84,121,403	-	14,192	-
	10月末日	88,593,135	-	13,903	-
	11月末日	96,042,306	-	14,474	-
	12月末日	106,888,577	-	14,515	-