有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/21-2022/12/20)

①【純資産の推移】
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年12月20日)	2,469,617	2,469,617	10,857	10,857
第2期	(2020年12月21日)	66,720,374	66,720,374	10,348	10,348
第3期	(2021年12月20日)	136,987,998	136,987,998	10,512	10,512
第4期	(2022年12月20日)	281,626,225	281,626,225	9,940	9,940
	2022年 1月末日	170,971,923	-	10,290	-
	2月末日	168,588,226	-	10,213	-
	3月末日	199,777,237	-	10,328	-
	4月末日	202,851,992	-	10,236	-
	5月末日	226,119,062	-	10,190	-
	6月末日	234,752,893	-	10,067	-
	7月末日	243,228,371	-	10,204	-
	8月末日	241,157,734	-	10,151	-
	9月末日	260,345,969	-	9,941	-
	10月末日	273,103,985	-	10,132	-
	11月末日	274,213,655	-	10,105	-
	12月末日	285,955,055	-	9,890	-
	2023年 1月末日	290,715,601	-	9,892	-

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年12月21日)	1,021,838	1,021,838	10,218	10,218
第2期	(2021年12月20日)	16,623,112	16,623,112	10,549	10,549
第3期	(2022年12月20日)	109,716,657	109,716,657	10,159	10,159
	2022年 1月末日	24,553,537	-	10,320	-
	2月末日	24,234,051	-	10,275	-
	3月末日	37,717,231	-	10,486	-
	4月末日	38,020,511	-	10,382	-
	5月末日	49,998,678	-	10,335	-
	6月末日	54,262,197	-	10,228	-
	7月末日	61,434,028	-	10,386	-
	8月末日	63,885,461	-	10,360	-
	9月末日	68,728,260	-	10,132	-
	10月末日	88,075,226	-	10,391	-
	11月末日	97,053,492	-	10,367	-
	12月末日	115,237,497	-	10,117	-
	2023年 1月末日	119,702,850	-	10,139	-

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年12月20日)	1,168,396	1,168,396	10,994	10,994
第2期	(2020年12月21日)	31,014,084	31,014,084	10,263	10,263
第3期	(2021年12月20日)	74,617,501	74,617,501	10,755	10,755
第4期	(2022年12月20日)	157,203,285	157,203,285	10,535	10,535
	2022年 1月末日	86,637,296	-	10,515	-
	2月末日	88,945,497	-	10,501	-
	3月末日	111,895,501	-	10,814	-
	4月末日	111,882,849	-	10,699	-
	5月末日	122,390,096	-	10,649	-
	6月末日	129,002,298	-	10,557	-
	7月末日	133,568,484	-	10,739	-
	8月末日	135,201,733	-	10,739	-
	9月末日	144,241,486	-	10,490	-
	10月末日	158,074,017	-	10,816	-
	11月末日	155,263,805	-	10,793	-
	12月末日	150,899,331	-	10,505	-
	2023年 1月末日	155,394,724	-	10,544	-

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年12月21日)	1,030,351	1,030,351	10,304	10,304
第2期	(2021年12月20日)	17,511,391	17,511,391	10,955	10,955
第3期	(2022年12月20日)	71,653,470	71,653,470	10,884	10,884
	2022年 1月末日	20,830,781	-	10,701	-
	2月末日	20,876,441	-	10,720	-
	3月末日	32,374,081	-	11,121	-
	4月末日	32,268,218	-	10,992	-
	5月末日	40,163,282	-	10,938	-
	6月末日	46,590,171	-	10,862	-
	7月末日	52,026,610	-	11,067	-
	8月末日	53,825,825	-	11,091	-
	9月末日	58,595,992	-	10,820	-
	10月末日	65,609,468	-	11,212	-
	11月末日	69,646,321	-	11,187	-
	12月末日	71,334,995	-	10,859	-
	2023年 1月末日	74,297,465	-	10,917	-

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年12月20日)	1,125,620	1,125,620	11,124	11,124
第2期	(2020年12月21日)	11,536,150	11,536,150	10,144	10,144
第3期	(2021年12月20日)	36,474,362	36,474,362	10,962	10,962
第4期	(2022年12月20日)	82,281,851	82,281,851	11,055	11,055
	2022年 1月末日	39,177,330	-	10,697	-
	2月末日	39,801,992	-	10,747	-
	3月末日	56,162,983	-	11,239	-
	4月末日	55,889,294	-	11,101	-
	5月末日	58,493,808	-	11,049	-
	6月末日	62,506,982	-	10,988	-
	7月末日	65,688,393	-	11,211	-
	8月末日	68,250,410	-	11,258	-
	9月末日	73,212,820	-	10,970	-
	10月末日	80,502,147	-	11,425	-
	11月末日	81,881,120	-	11,401	-
	12月末日	84,609,371	-	11,039	-
	2023年 1月末日	87,192,605	-	11,113	-

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年12月21日)	1,038,599	1,038,599	10,386	10,386
第2期	(2021年12月20日)	6,604,975	6,604,975	11,368	11,368
第3期	(2022年12月20日)	52,936,113	52,936,113	11,643	11,643
	2022年 1月末日	7,960,954	-	11,082	-
	2月末日	8,754,443	-	11,165	-
	3月末日	12,590,825	-	11,775	-
	4月末日	14,392,213	-	11,622	-
	5月末日	24,529,231	-	11,568	-
	6月末日	29,673,636	-	11,525	-
	7月末日	36,466,309	-	11,775	-
	8月末日	36,976,479	-	11,852	-
	9月末日	41,179,222	-	11,537	-
	10月末日	49,381,471	-	12,066	-
	11月末日	52,116,590	-	12,043	-
	12月末日	52,166,730	-	11,635	-
	2023年 1月末日	54,695,777	-	11,732	-

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年12月20日)	1,144,577	1,144,577	11,228	11,228
第2期	(2020年12月21日)	9,625,136	9,625,136	10,185	10,185
第3期	(2021年12月20日)	32,937,064	32,937,064	11,281	11,281
第4期	(2022年12月20日)	68,456,543	68,456,543	11,699	11,699
	2022年 1月末日	32,413,816	-	10,979	-
	2月末日	28,422,142	-	11,085	-
	3月末日	35,264,087	-	11,775	-
	4月末日	34,960,689	-	11,612	-
	5月末日	40,114,747	-	11,560	-
	6月末日	48,025,048	-	11,533	-
	7月末日	52,693,657	-	11,795	-
	8月末日	54,251,321	-	11,896	-
	9月末日	55,402,620	-	11,570	-
	10月末日	64,590,996	-	12,162	-
	11月末日	66,425,696	-	12,141	-
	12月末日	70,651,045	-	11,701	-
	2023年 1月末日	72,328,981	-	11,812	-

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年12月21日)	1,042,492	1,042,492	10,425	10,425
第2期	(2021年12月20日)	5,927,630	5,927,630	11,523	11,523
第3期	(2022年12月20日)	42,929,821	42,929,821	11,980	11,980
	2022年 1月末日	6,333,610	-	11,212	-
	2月末日	7,350,645	-	11,318	-
	3月末日	13,014,090	-	12,036	-
	4月末日	13,341,416	-	11,867	-
	5月末日	20,521,060	-	11,809	-
	6月末日	23,673,506	-	11,784	-
	7月末日	25,367,510	-	12,062	-
	8月末日	30,604,781	-	12,171	-
	9月末日	35,197,985	-	11,830	-
	10月末日	39,689,505	-	12,466	-
	11月末日	40,293,989	-	12,439	-
	12月末日	44,674,518	-	11,985	-
	2023年 1月末日	48,656,617	-	12,109	-