有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/21-2024/12/20)

①【純資産の推移】
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年12月20日)	2,469,617	2,469,617	10,857	10,857
第2期	(2020年12月21日)	66,720,374	66,720,374	10,348	10,348
第3期	(2021年12月20日)	136,987,998	136,987,998	10,512	10,512
第4期	(2022年12月20日)	281,626,225	281,626,225	9,940	9,940
第5期	(2023年12月20日)	570,298,166	570,298,166	10,403	10,403
第6期	(2024年12月20日)	709,394,525	709,394,525	10,650	10,650
	2024年 1月末日	590,253,935	-	10,509	-
	2月末日	602,489,055	-	10,622	-
	3月末日	632,485,049	-	10,745	-
	4月末日	637,017,713	-	10,667	-
	5月末日	664,403,084	-	10,576	-
	6月末日	679,790,443	-	10,649	-
	7月末日	690,687,156	-	10,613	-
	8月末日	700,741,716	-	10,669	-
	9月末日	703,255,675	-	10,694	-
	10月末日	717,781,124	-	10,674	-
	11月末日	710,967,839	-	10,663	-
	12月末日	708,332,235	-	10,646	-
	2025年 1月末日	715,063,695	-	10,573	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年12月21日)	1,021,838	1,021,838	10,218	10,218
第2期	(2021年12月20日)	16,623,112	16,623,112	10,549	10,549
第3期	(2022年12月20日)	109,716,657	109,716,657	10,159	10,159
第4期	(2023年12月20日)	408,982,603	408,982,603	10,981	10,981
第5期	(2024年12月20日)	617,801,399	617,801,399	11,730	11,730
	2024年 1月末日	434,680,802	-	11,274	-
	2月末日	453,345,398	-	11,507	-
	3月末日	477,918,452	-	11,735	-
	4月末日	477,415,800	-	11,674	-
	5月末日	504,685,687	-	11,623	-
	6月末日	518,805,396	-	11,741	-
	7月末日	533,341,548	-	11,673	-
	8月末日	549,205,776	-	11,669	-
	9月末日	557,298,646	-	11,686	-
	10月末日	584,112,927	-	11,743	-
	11月末日	602,900,963	-	11,747	-
	12月末日	597,991,400	-	11,761	-
	2025年 1月末日	621,899,531	-	11,702	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年12月20日)	1,168,396	1,168,396	10,994	10,994
第2期	(2020年12月21日)	31,014,084	31,014,084	10,263	10,263
第3期	(2021年12月20日)	74,617,501	74,617,501	10,755	10,755
第4期	(2022年12月20日)	157,203,285	157,203,285	10,535	10,535
第5期	(2023年12月20日)	301,356,986	301,356,986	11,715	11,715
第6期	(2024年12月20日)	431,633,722	431,633,722	12,946	12,946
	2024年 1月末日	325,428,133	-	12,189	-
	2月末日	343,842,576	-	12,541	-
	3月末日	360,275,415	-	12,878	-
	4月末日	359,231,990	-	12,835	-
	5月末日	374,587,615	-	12,825	-
	6月末日	382,743,000	-	12,993	-
	7月末日	398,819,545	-	12,891	-
	8月末日	404,050,512	-	12,821	-
	9月末日	403,742,175	-	12,827	-
	10月末日	424,784,836	-	12,950	-
	11月末日	426,512,084	-	12,966	-
	12月末日	433,135,094	-	13,012	-
	2025年 1月末日	456,981,253	-	12,969	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年12月21日)	1,030,351	1,030,351	10,304	10,304
第2期	(2021年12月20日)	17,511,391	17,511,391	10,955	10,955
第3期	(2022年12月20日)	71,653,470	71,653,470	10,884	10,884
第4期	(2023年12月20日)	276,089,020	276,089,020	12,423	12,423
第5期	(2024年12月20日)	461,240,728	461,240,728	14,151	14,151
	2024年 1月末日	312,303,129	-	13,086	-
	2月末日	331,362,847	-	13,565	-
	3月末日	356,999,333	-	14,016	-
	4月末日	354,129,218	-	13,994	-
	5月末日	371,196,723	-	14,029	-
	6月末日	391,676,465	-	14,251	-
	7月末日	399,165,739	-	14,110	-
	8月末日	410,272,288	-	13,961	-
	9月末日	413,171,204	-	13,952	-
	10月末日	443,504,971	-	14,149	-
	11月末日	455,979,245	-	14,177	-
	12月末日	464,524,770	-	14,258	-
	2025年 1月末日	487,416,331	-	14,233	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年12月20日)	1,125,620	1,125,620	11,124	11,124
第2期	(2020年12月21日)	11,536,150	11,536,150	10,144	10,144
第3期	(2021年12月20日)	36,474,362	36,474,362	10,962	10,962
第4期	(2022年12月20日)	82,281,851	82,281,851	11,055	11,055
第5期	(2023年12月20日)	196,993,714	196,993,714	12,941	12,941
第6期	(2024年12月20日)	308,171,952	308,171,952	15,178	15,178
	2024年 1月末日	218,922,633	-	13,790	-
	2月末日	234,864,564	-	14,396	-
	3月末日	251,116,224	-	14,965	-
	4月末日	249,087,759	-	14,969	-
	5月末日	258,826,852	-	15,055	-
	6月末日	265,481,424	-	15,335	-
	7月末日	277,689,244	-	15,152	-
	8月末日	281,714,229	-	14,920	-
	9月末日	281,574,823	-	14,896	-
	10月末日	297,217,106	-	15,166	-
	11月末日	305,017,387	-	15,208	-
	12月末日	310,952,031	-	15,328	-
	2025年 1月末日	322,643,213	-	15,325	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年12月21日)	1,038,599	1,038,599	10,386	10,386
第2期	(2021年12月20日)	6,604,975	6,604,975	11,368	11,368
第3期	(2022年12月20日)	52,936,113	52,936,113	11,643	11,643
第4期	(2023年12月20日)	145,265,550	145,265,550	13,893	13,893
第5期	(2024年12月20日)	267,110,150	267,110,150	16,815	16,815
	2024年 1月末日	163,366,696	-	14,869	-
	2月末日	177,743,637	-	15,587	-
	3月末日	196,695,990	-	16,262	-
	4月末日	200,592,280	-	16,280	-
	5月末日	208,230,679	-	16,436	-
	6月末日	215,726,280	-	16,756	-
	7月末日	230,460,276	-	16,564	-
	8月末日	235,057,644	-	16,468	-
	9月末日	241,236,867	-	16,427	-
	10月末日	259,343,422	-	16,792	-
	11月末日	265,190,881	-	16,851	-
	12月末日	269,231,267	-	17,019	-
	2025年 1月末日	274,910,051	-	17,041	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年12月20日)	1,144,577	1,144,577	11,228	11,228
第2期	(2020年12月21日)	9,625,136	9,625,136	10,185	10,185
第3期	(2021年12月20日)	32,937,064	32,937,064	11,281	11,281
第4期	(2022年12月20日)	68,456,543	68,456,543	11,699	11,699
第5期	(2023年12月20日)	151,861,244	151,861,244	14,119	14,119
第6期	(2024年12月20日)	267,403,569	267,403,569	17,172	17,172
	2024年 1月末日	171,982,706	-	15,108	-
	2月末日	185,762,822	-	15,838	-
	3月末日	202,533,595	-	16,519	-
	4月末日	207,030,111	-	16,538	-
	5月末日	224,597,941	-	16,690	-
	6月末日	228,052,810	-	17,019	-
	7月末日	233,443,006	-	16,825	-
	8月末日	236,104,389	-	16,729	-
	9月末日	244,590,483	-	16,700	-
	10月末日	265,162,914	-	17,140	-
	11月末日	271,267,583	-	17,212	-
	12月末日	270,937,901	-	17,419	-
	2025年 1月末日	280,885,315	-	17,470	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年12月21日)	1,042,492	1,042,492	10,425	10,425
第2期	(2021年12月20日)	5,927,630	5,927,630	11,523	11,523
第3期	(2022年12月20日)	42,929,821	42,929,821	11,980	11,980
第4期	(2023年12月20日)	106,170,397	106,170,397	14,529	14,529
第5期	(2024年12月20日)	255,213,851	255,213,851	17,752	17,752
	2024年 1月末日	122,768,338	-	15,549	-
	2月末日	155,874,147	-	16,300	-
	3月末日	170,630,734	-	17,009	-
	4月末日	186,404,101	-	17,026	-
	5月末日	193,426,489	-	17,190	-
	6月末日	208,619,866	-	17,524	-
	7月末日	221,608,541	-	17,323	-
	8月末日	226,784,063	-	17,218	-
	9月末日	230,319,014	-	17,205	-
	10月末日	245,137,069	-	17,710	-
	11月末日	251,995,440	-	17,797	-
	12月末日	259,610,589	-	18,038	-
	2025年 1月末日	283,027,202	-	18,112	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。