有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	100,479,156	1.1293	113,467,554	1.1103	111,562,006	65.25
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	21,462,585	1.4170	30,412,417	1.3799	29,616,221	17.32
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	17,027,041	1.7615	29,992,555	1.7025	28,988,537	16.96

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合 計	99.53

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	11,629,897	1.1276	13,114,254	1.1103	12,912,674	52.59
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	4,220,061	1.4174	5,981,692	1.3799	5,823,262	23.72
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	3,348,410	1.7685	5,921,613	1.7025	5,700,668	23.22

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合 計	99.52

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	31,843,676	1.1288	35,944,907	1.1103	35,356,033	40.81
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	18,631,071	1.4163	26,386,534	1.3799	25,709,014	29.67
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	14,778,493	1.7572	25,968,857	1.7025	25,160,384	29.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合 計	99.52

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	5,350,484	1.4162	7,577,329	1.3799	7,383,132	35.44
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	4,245,070	1.7578	7,461,915	1.7025	7,227,231	34.69
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	5,512,655	1.1279	6,217,763	1.1103	6,120,700	29.38

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合 計	99.52

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	11,684,816	1.4167	16,553,782	1.3799	16,123,877	41.16
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	9,268,493	1.7525	16,243,415	1.7025	15,779,609	40.28
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	6,382,119	1.1271	7,193,219	1.1103	7,086,066	18.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合 計	99.52

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	2,702,270	1.4153	3,824,479	1.3799	3,728,862	46.84
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	2,144,759	1.7561	3,766,447	1.7025	3,651,452	45.87
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	488,252	1.1207	547,203	1.1103	542,106	6.81

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合 計	99.52

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	11,831,350	1.4165	16,759,195	1.3799	16,326,079	50.37
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	9,357,775	1.7514	16,389,376	1.7025	15,931,611	49.15
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	14,452	1.1322	16,362	1.1103	16,046	0.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合 計	99.57

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	2,308,606	1.4161	3,269,205	1.3799	3,185,645	50.30
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	1,831,036	1.7510	3,206,071	1.7025	3,117,338	49.22
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	1,030	1.1320	1,166	1.1103	1,143	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合 計	99.53