有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/21-2024/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030
イ 主要投資銘柄

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	590,493,386	1.0123	597,781,490	1.0002	590,611,484	82.60
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	19,536,756	3.0383	59,358,276	3.1271	61,093,389	8.54
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	28,682,731	2.0741	59,490,333	2.1002	60,239,471	8.42

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合 計	99.56

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035
イ 主要投資銘柄

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	425,129,100	1.0120	430,244,546	1.0002	425,214,125	68.37
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	31,610,378	3.0367	95,992,519	3.1271	98,848,813	15.89
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	46,345,680	2.0762	96,224,937	2.1002	97,335,197	15.65

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合 計	99.92

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040
イ 主要投資銘柄

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	253,675,988	1.0119	256,702,772	1.0002	253,726,723	55.52
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	32,434,472	3.0356	98,458,688	3.1271	101,425,837	22.19
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	47,491,141	2.0782	98,698,417	2.1002	99,740,894	21.83

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合 計	99.54

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045
イ 主要投資銘柄

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	212,615,204	1.0121	215,177,255	1.0002	212,657,727	43.63
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	43,944,424	3.0346	133,353,412	3.1271	137,418,608	28.19
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	64,336,533	2.0780	133,694,455	2.1002	135,119,586	27.72

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合 計	99.54

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050
イ 主要投資銘柄

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	35,106,639	3.0333	106,489,693	3.1271	109,781,970	34.03
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	51,376,875	2.0781	106,764,702	2.1002	107,901,712	33.44
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	103,475,975	1.0122	104,735,917	1.0002	103,496,670	32.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合 計	99.55

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055
イ 主要投資銘柄

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	34,943,604	3.0334	105,996,992	3.1271	109,272,144	39.75
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	51,121,647	2.0778	106,219,277	2.1002	107,365,683	39.05
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	57,015,947	1.0122	57,710,178	1.0002	57,027,350	20.74

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合 計	99.55

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060
イ 主要投資銘柄

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	40,854,985	3.0338	123,946,876	3.1271	127,757,623	45.48
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	59,765,073	2.0782	124,203,637	2.1002	125,518,606	44.69
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	26,933,217	1.0121	27,258,819	1.0002	26,938,603	9.59

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合 計	99.76

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065
イ 主要投資銘柄

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	45,138,004	3.0362	137,048,639	3.1271	141,151,052	49.87
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	66,119,632	2.0778	137,385,389	2.1002	138,864,451	49.06
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	2,287,463	1.0117	2,314,301	1.0002	2,287,920	0.81

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合 計	99.74