有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/21-2023/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	432,137,697	1.0264	443,533,340	1.0239	442,465,787	77.10
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	28,508,573	2.3133	65,947,561	2.2845	65,127,835	11.35
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	35,824,973	1.7826	63,863,034	1.8024	64,570,931	11.25

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合 計	99.71

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	224,989,047	1.0264	230,919,076	1.0239	230,366,285	55.56
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	40,171,966	2.3131	92,923,277	2.2845	91,772,856	22.14
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	50,520,897	1.7826	90,056,920	1.8024	91,058,864	21.96

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.66
合 計	99.66

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	111,836,272	1.0264	114,784,114	1.0239	114,509,158	37.44
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	41,851,525	2.3131	96,807,792	2.2845	95,609,808	31.26
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	52,594,365	1.7827	93,760,309	1.8024	94,796,083	30.99

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.68
合 計	99.68

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	48,465,391	2.3132	112,111,237	2.2845	110,719,185	39.70
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	60,883,387	1.7826	108,532,675	1.8024	109,736,216	39.34
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	56,181,387	1.0264	57,662,721	1.0239	57,524,122	20.62

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合 計	99.67

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	42,019,499	2.3131	97,194,554	2.2845	95,993,545	47.95
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	52,788,721	1.7828	94,109,571	1.8024	95,146,390	47.53
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	8,211,415	1.0264	8,427,839	1.0239	8,407,667	4.20

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.68
合 計	99.68

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	32,573,341	2.3129	75,338,280	2.2845	74,413,797	50.02
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	40,984,800	1.7828	73,068,293	1.8024	73,871,003	49.65
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	1,174	1.0256	1,204	1.0239	1,202	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合 計	99.67

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	33,719,640	2.3130	77,992,287	2.2845	77,032,517	50.05
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	42,380,689	1.7828	75,558,049	1.8024	76,386,953	49.63
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	51,680	1.0264	53,044	1.0239	52,915	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合 計	99.71

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	23,384,926	2.3133	54,095,662	2.2845	53,422,863	49.98
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	29,462,405	1.7826	52,520,388	1.8024	53,103,038	49.68
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	5,191	1.0264	5,328	1.0239	5,315	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合 計	99.67