有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/21-2025/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030
イ 主要投資銘柄

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	581,379,232	0.9769	567,950,768	0.9734	565,914,544	72.26
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	29,359,693	3.8080	111,802,141	3.9239	115,204,499	14.71
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	45,209,439	2.4466	110,609,066	2.4875	112,458,479	14.36
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	27,486	1.0193	28,016	1.0200	28,035	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.33
合 計	101.33

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035
イ 主要投資銘柄

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	583,011,329	0.9769	569,547,188	0.9734	567,503,227	52.46
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	65,679,964	3.8078	250,098,850	3.9239	257,721,610	23.82
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	101,150,504	2.4461	247,423,049	2.4875	251,611,878	23.26

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合 計	99.54

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040
イ 主要投資銘柄

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	267,895,530	0.9769	261,703,157	0.9734	260,769,508	36.38
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	58,452,566	3.8074	222,551,658	3.9239	229,362,023	32.00
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	90,007,135	2.4458	220,141,858	2.4875	223,892,748	31.24

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.61
合 計	99.61

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045
イ 主要投資銘柄

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	76,920,509	3.8086	292,960,020	3.9239	301,828,385	39.67
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	118,495,797	2.4458	289,816,642	2.4875	294,758,295	38.75
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	165,580,834	0.9768	161,745,756	0.9734	161,176,383	21.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.61
合 計	99.61

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050
イ 主要投資銘柄

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	54,847,107	3.8078	208,844,803	3.9239	215,214,563	47.15
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	84,474,523	2.4458	206,607,655	2.4875	210,130,375	46.04
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	30,077,364	0.9769	29,382,193	0.9734	29,277,306	6.41

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合 計	99.60

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055
イ 主要投資銘柄

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	59,879,584	3.8045	227,812,058	3.9239	234,961,499	50.40
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	92,222,039	2.4416	225,168,078	2.4875	229,402,322	49.21
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	58,451	0.9778	57,151	0.9734	56,896	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.63
合 計	99.63

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060
イ 主要投資銘柄

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	52,246,621	3.8049	198,793,415	3.9239	205,010,516	50.38
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	80,470,987	2.4413	196,450,256	2.4875	200,171,580	49.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合 計	99.56

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065
イ 主要投資銘柄

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	69,850,999	3.8055	265,817,540	3.9239	274,088,334	50.54
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	107,586,102	2.4416	262,686,146	2.4875	267,620,428	49.35

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2070
イ 主要投資銘柄

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	1,329,740	3.8237	5,084,573	3.9239	5,217,766	50.25
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	2,057,411	2.4489	5,038,488	2.4875	5,117,809	49.29

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合 計	99.54