有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/21-2022/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	225,517,966	1.0256	231,295,963	1.0171	229,374,323	78.90
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	20,162,662	1.4748	29,735,463	1.4958	30,159,309	10.37
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	15,777,713	1.8728	29,547,904	1.8925	29,859,321	10.27

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合 計	99.55

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	76,627,186	1.0255	78,580,126	1.0171	77,937,510	65.11
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	13,851,252	1.4747	20,426,749	1.4958	20,718,702	17.31
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	10,833,730	1.8726	20,287,485	1.8925	20,502,834	17.13

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合 計	99.55

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	81,339,183	1.0256	83,424,835	1.0171	82,730,083	53.24
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	24,181,135	1.4748	35,662,457	1.4958	36,170,141	23.28
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	18,912,672	1.8729	35,421,320	1.8925	35,792,231	23.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合 計	99.55

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	30,741,045	1.0255	31,524,466	1.0171	31,266,716	42.08
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	14,346,442	1.4747	21,157,009	1.4958	21,459,407	28.88
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	11,221,006	1.8727	21,013,170	1.8925	21,235,753	28.58

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合 計	99.55

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	19,986,526	1.4751	29,481,295	1.4958	29,895,845	34.29
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	15,631,213	1.8730	29,277,703	1.8925	29,582,070	33.93
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	26,862,983	1.0255	27,548,586	1.0171	27,322,340	31.34

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合 計	99.55

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	14,467,917	1.4746	21,334,803	1.4958	21,641,110	39.57
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	11,315,923	1.8728	21,192,423	1.8925	21,415,384	39.15
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	11,202,082	1.0256	11,489,055	1.0171	11,393,637	20.83

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合 計	99.55

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	21,638,170	1.4751	31,919,166	1.4958	32,366,374	44.75
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	16,929,162	1.8732	31,711,173	1.8925	32,038,439	44.30
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	7,472,682	1.0255	7,663,203	1.0171	7,600,464	10.51

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合 計	99.55

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう日本株式マザーファンド	15,231,746	1.4742	22,453,907	1.4958	22,783,645	46.83
日本	親投資信託受益証券	ひとくふう先進国株式マザーファンド	11,903,780	1.8731	22,297,339	1.8925	22,527,903	46.30
日本	親投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	3,074,072	1.0249	3,150,497	1.0171	3,126,638	6.43

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合 計	99.55