有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(2019年2月1日～2019年7月25日)	1,904,157,413	377,901,620
第2期(2019年7月26日～2020年1月27日)	421,838,398	244,594,903
第3期(2020年1月28日～2020年7月27日)	174,701,693	482,551,903
第4期(2020年7月28日～2021年1月25日)	547,623,325	718,273,180
第5期(2021年1月26日～2021年7月26日)	695,680,639	326,560,876

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)マザーファンドの運用状況
世界小型株厳選マザーファンド
(1) 投資状況
(2021年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	アメリカ	1,262,776,908	46.61%
	イギリス	423,125,092	15.62%
	イタリア	193,779,258	7.15%
	日本	135,686,912	5.01%
	ドイツ	94,551,980	3.49%
	オーストラリア	94,159,419	3.48%
	イスラエル	93,196,340	3.44%
	台湾	87,385,938	3.23%
	スウェーデン	58,822,223	2.17%
	フィンランド	51,604,724	1.90%
	オランダ	51,548,257	1.90%
	ポーランド	36,565,571	1.35%
	フランス	27,716,879	1.02%
	スペイン	26,668,258	0.98%
	ケイマン諸島	1,847,144	0.07%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,884,993	2.58%
純資産総額		2,709,319,896	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2021年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国・地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	FUTURE PLC	株式	19,208	2,813	5,914	-	4.19%
	イギリス	メディア・娯楽		54,041,035	113,608,731	-
2	GENERAC HOLDINGS INC	株式	2,327	31,288	48,652	-	4.18%
	アメリカ	資本財		72,807,623	113,214,902	-
3	YETI HOLDINGS INC	株式	9,043	7,827	11,161	-	3.73%
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		70,788,004	100,932,938	-
4	AXON ENTERPRISE INC	株式	4,729	18,438	21,193	-	3.70%
	アメリカ	資本財		87,194,462	100,222,245	-
5	KORNIT DIGITAL LTD	株式	6,437	10,885	14,478	-	3.44%
	イスラエル	資本財		70,067,824	93,196,340	-
6	PAYLOCITY HOLDING CORP	株式	3,064	22,194	29,554	-	3.34%
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		68,002,613	90,554,399	-
7	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A	株式	6,656	11,022	13,409	-	3.29%
	アメリカ	小売		73,366,232	89,256,946	-
8	INTERPUMP GROUP SPA	株式	11,161	5,218	7,878	-	3.25%
	イタリア	資本財		58,247,851	87,933,807	-
9	GENUS PLC	株式	8,677	7,254	9,053	-	2.90%
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		62,943,822	78,557,301	-
10	POOL CORP	株式	1,445	40,370	54,008	-	2.88%
	アメリカ	小売		58,335,953	78,041,786	-
11	KAINOS GROUP PLC	株式	25,626	2,152	2,999	-	2.84%
	イギリス	ソフトウェア・サービス		55,161,402	76,869,904	-
12	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	株式	3,430	19,178	22,230	-	2.81%
	アメリカ	資本財		65,782,053	76,250,861	-
13	TECHTARGET	株式	8,262	8,666	9,111	-	2.78%
	アメリカ	メディア・娯楽		71,605,396	75,281,765	-
14	KEYWORDS STUDIOS PLC	株式	15,534	3,996	4,704	-	2.70%
	イギリス	ソフトウェア・サービス		62,083,578	73,079,656	-
15	TREX COMPANY INC	株式	5,932	10,778	12,263	-	2.69%
	アメリカ	資本財		63,935,978	72,748,511	-
16	ALS LTD	株式	70,686	846	1,002	-	2.61%
	オーストラリア	商業・専門サービス		59,870,378	70,845,043	-
17	JUNGHEINRICH - PRFD	株式	11,243	5,228	6,098	-	2.53%
	ドイツ	資本財		58,788,978	68,560,081	-
18	JMDC	株式	8,970	5,426.06	7,540.00	-	2.50%
	日本	情報・通信業		48,671,798	67,633,800	-
19	FINECOBANK SPA	株式	28,964	1,748	2,073	-	2.22%
	イタリア	銀行		50,647,689	60,063,895	-
20	ADDTECH AB-B SHARES	株式	25,509	1,703	2,305	-	2.17%
	スウェーデン	資本財		43,450,452	58,822,223	-
21	テクノプロ・ホールディングス	株式	19,700	2,814.34	2,951.00	-	2.15%
	日本	サービス業		55,442,586	58,134,700	-
22	INSULET CORP	株式	1,742	31,423	32,546	-	2.09%
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		54,740,185	56,696,673	-
23	SHYFT GROUP INC/THE	株式	11,315	4,160	4,810	-	2.01%
	アメリカ	資本財		47,077,914	54,428,804	-
24	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	株式	7,884	4,927	6,897	-	2.01%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		38,850,647	54,378,502	-
25	CERENCE INC	株式	4,245	12,742	12,309	-	1.93%
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		54,093,791	52,255,521	-
26	KESKO OYJ-B SHS	株式	11,234	2,910	4,593	-	1.90%
	フィンランド	食品・生活必需品小売り		32,696,231	51,604,724	-
27	CORBION NV	株式	8,652	6,231	5,957	-	1.90%
	オランダ	素材		53,913,049	51,548,257	-
28	DOLBY LABORATORIES INC-CL A	株式	4,583	10,324	10,908	-	1.85%
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		47,317,519	49,994,452	-
29	REPLY SPA	株式	2,068	16,044	22,138	-	1.69%
	イタリア	ソフトウェア・サービス		33,179,889	45,781,555	-
30	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	株式	13,489	2,689	3,323	-	1.65%
	イギリス	各種金融		36,282,558	44,829,368	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	97.42%
合計	97.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
情報・通信業	2.50%
サービス業	2.15%
精密機器	0.37%
小計	5.01%
(海外)
資本財	27.68%
ソフトウェア・サービス	16.84%
小売	8.77%
メディア・娯楽	6.97%
耐久消費財・アパレル	4.28%
ヘルスケア機器・サービス	4.15%
商業・専門サービス	3.64%
食品・生活必需品小売り	3.25%
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.90%
素材	2.89%
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.38%
銀行	2.22%
半導体・半導体製造装置	2.01%
消費者サービス	1.92%
各種金融	1.65%
自動車・自動車部品	0.86%
小計	92.41%
合計	97.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
(2021年8月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2021年8月末現在)
該当事項はありません。