有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/26-2023/01/25)

(4)【設定及び解約の実績】
世界小型株厳選ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,904,157,413	377,901,620
第2期	421,838,398	244,594,903
第3期	174,701,693	482,551,903
第4期	547,623,325	718,273,180
第5期	695,680,639	326,560,876
第6期	259,061,564	498,948,386
第7期	77,810,687	235,447,131
第8期	119,600,202	272,288,624

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
世界小型株厳選マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	600,877,614	41.67
	イギリス	107,165,154	7.43
	イタリア	88,123,682	6.11
	日本	87,911,650	6.10
	オーストラリア	84,485,962	5.86
	台湾	75,235,359	5.22
	ドイツ	73,455,791	5.09
	フランス	50,373,910	3.49
	ケイマン諸島	37,173,101	2.58
	スウェーデン	32,996,164	2.29
	スペイン	25,660,668	1.78
	オランダ	24,844,807	1.72
	ポーランド	21,778,569	1.51
	フィンランド	20,270,194	1.41
	インド	16,206,929	1.12
	小計	1,346,559,554	93.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	95,379,288	6.61
合計(純資産総額)		1,441,938,842	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,901,939	0.20
為替予約取引	売建	-	4,868,003	△0.34

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界小型株厳選マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	4,956	10,253.38	50,815,747	11,404.00	56,518,246	3.92
アメリカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	資本財	1,903	25,760.92	49,023,024	26,580.26	50,582,234	3.51
日本	株式	アシックス	その他製品	13,900	2,954.00	41,060,600	3,450.00	47,955,000	3.33
ドイツ	株式	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	メディア・娯楽	5,065	9,377.96	47,499,359	9,067.05	45,924,593	3.18
イギリス	株式	KEYWORDS STUDIOS PLC	ソフトウェア・サービス	9,614	4,285.31	41,198,935	4,742.45	45,593,910	3.16
アメリカ	株式	BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS	食品・生活必需品小売り	4,435	9,464.03	41,972,966	9,946.64	44,113,334	3.06
アメリカ	株式	PAYLOCITY HOLDING CORP	ソフトウェア・サービス	1,656	26,970.16	44,662,591	26,388.03	43,698,585	3.03
イタリア	株式	FINECOBANK SPA	銀行	18,619	2,315.93	43,120,285	2,323.16	43,254,908	3.00
アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,109	39,764.73	44,099,090	38,436.88	42,626,500	2.96
オーストラリア	株式	STEADFAST GROUP LTD	保険	77,977	500.86	39,055,170	531.18	41,419,978	2.87
アメリカ	株式	CARLISLE COS INC	資本財	1,146	33,165.62	38,007,796	35,312.20	40,467,777	2.81
アメリカ	株式	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	資本財	1,990	18,907.61	37,626,139	20,242.28	40,282,134	2.79
アメリカ	株式	POOL CORP	小売	823	49,659.57	40,869,822	48,545.75	39,953,152	2.77
アメリカ	株式	ALTAIR ENGINEERING INC - A	ソフトウェア・サービス	4,395	7,146.42	31,408,509	8,853.27	38,910,122	2.70
台湾	株式	SINBON ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	28,246	1,266.27	35,767,085	1,328.69	37,530,251	2.60
ケイマン諸島	株式	FABRINET	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,235	18,723.56	41,847,161	16,632.26	37,173,101	2.58
フランス	株式	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	エネルギー	2,528	14,779.14	37,361,670	14,475.46	36,593,965	2.54
スウェーデン	株式	ADDTECH AB-B SHARES	資本財	13,349	2,209.41	29,493,387	2,471.81	32,996,164	2.29
アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	3,337	8,805.55	29,384,136	9,209.09	30,730,738	2.13
アメリカ	株式	DECKERS OUTDOOR CORP	耐久消費財・アパレル	522	57,364.40	29,944,216	55,401.79	28,919,731	2.01
オーストラリア	株式	ALS LTD	商業・専門サービス	24,869	1,196.54	29,756,703	1,154.26	28,705,391	1.99
ドイツ	株式	JUNGHEINRICH - PRFD	資本財	5,424	4,899.39	26,574,274	5,075.81	27,531,198	1.91
イタリア	株式	INTERPUMP GROUP SPA	資本財	3,513	7,094.57	24,923,212	7,570.33	26,594,581	1.84
スペイン	株式	CIE AUTOMOTIVE SA	自動車・自動車部品	6,383	3,884.22	24,793,005	4,020.16	25,660,668	1.78
アメリカ	株式	ENVISTA HOLDINGS CORP	ヘルスケア機器・サービス	4,817	5,036.03	24,258,557	5,180.54	24,954,661	1.73
オランダ	株式	CORBION NV	素材	4,826	5,286.94	25,514,780	5,148.12	24,844,807	1.72
アメリカ	株式	PERFICIENT INC	ソフトウェア・サービス	2,491	10,352.90	25,789,074	9,548.55	23,785,446	1.65
アメリカ	株式	FOX FACTORY HOLDING CORP	自動車・自動車部品	1,465	14,994.94	21,967,582	15,787.01	23,127,975	1.60
イギリス	株式	KAINOS GROUP PLC	ソフトウェア・サービス	9,753	2,450.16	23,896,371	2,280.78	22,244,474	1.54
アメリカ	株式	TEXAS ROADHOUSE INC	消費者サービス	1,587	13,474.86	21,384,598	13,932.93	22,111,553	1.53

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	0.97
	金属製品	0.68
	その他製品	3.33
	情報・通信業	1.13
株式(外国)	エネルギー	2.54
	素材	1.72
	資本財	18.99
	商業・専門サービス	2.95
	自動車・自動車部品	3.38
	耐久消費財・アパレル	2.96
	消費者サービス	1.53
	小売	5.21
	食品・生活必需品小売り	5.98
	食品・飲料・タバコ	2.13
	ヘルスケア機器・サービス	4.69
	銀行	3.00
	各種金融	1.45
	保険	2.87
	ソフトウェア・サービス	14.47
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.18
	半導体・半導体製造装置	5.04
	メディア・娯楽	3.18
合 計		93.39

②投資不動産物件
世界小型株厳選マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界小型株厳選マザーファンド

2023年2月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	21,289.09	2,900,000	2,901,939	0.20
	アメリカ・ドル	売建	35,720.62	4,866,974	4,868,003	△0.34

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。