有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/26-2023/07/25)

(4)【設定及び解約の実績】
世界小型株厳選ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,904,157,413	377,901,620
第2期	421,838,398	244,594,903
第3期	174,701,693	482,551,903
第4期	547,623,325	718,273,180
第5期	695,680,639	326,560,876
第6期	259,061,564	498,948,386
第7期	77,810,687	235,447,131
第8期	119,600,202	272,288,624
第9期	68,832,798	148,251,422

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
世界小型株厳選マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	595,039,501	43.30
	日本	131,437,750	9.56
	オーストラリア	75,410,323	5.49
	台湾	74,725,287	5.44
	イギリス	70,509,385	5.13
	ドイツ	68,457,157	4.98
	イタリア	52,228,971	3.80
	ケイマン諸島	48,361,958	3.52
	フランス	45,113,241	3.28
	スウェーデン	30,853,760	2.25
	スペイン	27,441,395	2.00
	フィンランド	17,533,212	1.28
	ポーランド	17,466,308	1.27
	小計	1,254,578,248	91.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	119,624,798	8.71
合計(純資産総額)		1,374,203,046	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	372,484	0.03
為替予約取引	売建	-	374,602	△0.03

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界小型株厳選マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	アシックス	その他製品	12,500	2,954.00	36,925,000	5,311.00	66,387,500	4.83
アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	4,236	10,995.70	46,577,793	13,874.38	58,771,873	4.28
ケイマン諸島	株式	FABRINET	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,089	19,857.83	41,482,998	23,150.77	48,361,958	3.52
フランス	株式	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	エネルギー	2,450	16,335.65	40,022,337	18,413.57	45,113,241	3.28
アメリカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	資本財	1,410	27,625.95	38,952,592	30,862.82	43,516,576	3.17
アメリカ	株式	ALTAIR ENGINEERING INC - A	ソフトウェア・サービス	4,400	7,722.50	33,979,015	9,741.31	42,861,746	3.12
アメリカ	株式	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	資本財	1,738	20,276.48	35,240,518	24,554.29	42,675,356	3.11
ドイツ	株式	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	メディア・娯楽	4,469	10,365.62	46,323,973	9,270.72	41,430,847	3.01
台湾	株式	SINBON ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	28,246	1,302.11	36,779,444	1,458.00	41,182,617	3.00
オーストラリア	株式	STEADFAST GROUP LTD	保険	75,442	516.55	38,969,640	533.61	40,256,711	2.93
アメリカ	株式	DECKERS OUTDOOR CORP	耐久消費財・アパレル	510	61,517.46	31,373,904	75,858.79	38,687,984	2.82
アメリカ	株式	MSA SAFETY INC	商業・専門サービス	1,453	24,566.32	35,694,858	26,580.62	38,621,643	2.81
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	15,300	1,527.22	23,366,528	2,218.50	33,943,050	2.47
スウェーデン	株式	ADDTECH AB-B SHARES	資本財	12,343	2,271.72	28,039,790	2,499.70	30,853,760	2.25
アメリカ	株式	BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS	生活必需品流通・小売り	3,119	10,149.20	31,655,367	9,805.63	30,583,772	2.23
アメリカ	株式	PAYLOCITY HOLDING CORP	商業・専門サービス	1,003	28,922.75	29,009,514	29,532.40	29,620,997	2.16
アメリカ	株式	POOL CORP	一般消費財・サービス流通・小売り	543	53,254.81	28,917,362	54,063.30	29,356,370	2.14
アメリカ	株式	CARLISLE COS INC	資本財	760	35,743.01	27,164,691	38,612.88	29,345,790	2.14
スペイン	株式	CIE AUTOMOTIVE SA	自動車・自動車部品	6,180	4,293.30	26,532,608	4,440.36	27,441,395	2.00
ドイツ	株式	JUNGHEINRICH - PRFD	資本財	5,584	5,388.25	30,087,974	4,839.96	27,026,309	1.97
イタリア	株式	FINECOBANK SPA	銀行	13,122	2,559.84	33,590,193	2,041.96	26,794,546	1.95
イギリス	株式	KEYWORDS STUDIOS PLC	ソフトウェア・サービス	9,305	4,845.86	45,090,699	2,859.91	26,611,471	1.94
イタリア	株式	INTERPUMP GROUP SPA	資本財	3,403	7,841.75	26,685,476	7,474.12	25,434,424	1.85
イギリス	株式	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	金融サービス	10,165	2,456.56	24,970,978	2,497.31	25,385,140	1.85
アメリカ	株式	TEXAS ROADHOUSE INC	消費者サービス	1,540	14,450.41	22,253,628	15,399.25	23,714,838	1.73
アメリカ	株式	FOX FACTORY HOLDING CORP	自動車・自動車部品	1,422	16,080.54	22,866,525	16,038.14	22,806,235	1.66
アメリカ	株式	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	半導体・半導体製造装置	823	26,337.76	21,675,974	27,333.55	22,495,513	1.64
アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・サービス	743	42,643.62	31,684,206	29,476.84	21,901,295	1.59
アメリカ	株式	KADANT INC	資本財	664	31,457.35	20,887,677	32,178.62	21,366,603	1.55
オーストラリア	株式	ALS LTD	商業・専門サービス	18,322	1,234.04	22,610,000	1,107.03	20,283,010	1.48

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年8月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.07
	金属製品	2.47
	その他製品	4.83
	情報・通信業	1.20
株式(外国)	エネルギー	3.28
	素材	0.90
	資本財	18.10
	商業・専門サービス	6.44
	自動車・自動車部品	3.66
	耐久消費財・アパレル	5.57
	消費者サービス	1.73
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.61
	生活必需品流通・小売り	4.77
	食品・飲料・タバコ	1.40
	ヘルスケア機器・サービス	4.06
	銀行	1.95
	金融サービス	1.85
	保険	2.93
	ソフトウェア・サービス	5.06
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.51
	半導体・半導体製造装置	5.91
	メディア・娯楽	3.01
合 計		91.29

②投資不動産物件
世界小型株厳選マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界小型株厳選マザーファンド

2023年8月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	2,548.19	372,974	372,484	0.03
	スウェーデン・クローナ	売建	27,771.75	372,974	374,602	△0.03

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。