有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
世界小型株厳選ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,904,157,413	377,901,620
第2期	421,838,398	244,594,903
第3期	174,701,693	482,551,903
第4期	547,623,325	718,273,180
第5期	695,680,639	326,560,876
第6期	259,061,564	498,948,386

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
世界小型株厳選マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	821,101,093	43.32
	イギリス	214,771,870	11.33
	オーストラリア	126,712,701	6.69
	イタリア	124,912,862	6.59
	ドイツ	107,380,841	5.67
	日本	76,464,000	4.03
	台湾	64,153,696	3.38
	イスラエル	52,298,121	2.76
	スウェーデン	42,561,387	2.25
	ケイマン諸島	35,501,917	1.87
	フィンランド	33,609,045	1.77
	オランダ	26,030,937	1.37
	フランス	22,338,156	1.18
	スペイン	19,637,560	1.04
	ポーランド	19,293,647	1.02
	スイス	18,092,214	0.95
	小計	1,804,860,047	95.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	90,490,962	4.77
合計(純資産総額)		1,895,351,009	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	27,211,133	1.44
為替予約取引	売建	-	104,818,949	△5.53

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界小型株厳選マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	PAYLOCITY HOLDING CORP	ソフトウェア・サービス	2,726	22,896.62	62,416,189	23,976.63	65,360,279	3.45
アメリカ	株式	TECHTARGET	メディア・娯楽	7,280	9,571.59	69,681,150	8,923.93	64,966,184	3.43
アメリカ	株式	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	資本財	3,047	21,496.99	65,501,320	19,827.22	60,413,553	3.19
アメリカ	株式	POOL CORP	小売	1,157	55,166.24	63,827,344	51,927.01	60,079,555	3.17
アメリカ	株式	SHYFT GROUP INC/THE	資本財	12,614	5,090.76	64,214,893	4,751.42	59,934,361	3.16
アメリカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	資本財	3,791	15,682.53	59,452,453	15,499.88	58,760,033	3.10
オーストラリア	株式	ALS LTD	商業・専門サービス	59,982	1,021.40	61,265,489	973.83	58,412,451	3.08
アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	7,937	6,279.75	49,842,366	7,258.85	57,613,500	3.04
アメリカ	株式	YETI HOLDINGS INC	耐久消費財・アパレル	7,965	7,962.16	63,418,599	7,071.66	56,325,771	2.97
日本	株式	JMDC	情報・通信業	8,870	5,439.50	48,248,366	6,300.00	55,881,000	2.95
アメリカ	株式	GENERAC HOLDINGS INC	資本財	1,512	33,050.15	49,971,825	36,578.51	55,306,704	2.92
アメリカ	株式	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A	小売	4,822	12,154.41	58,608,571	11,420.96	55,071,878	2.91
アメリカ	株式	TREX COMPANY INC	資本財	5,238	10,995.51	57,594,466	10,442.25	54,696,523	2.89
イスラエル	株式	KORNIT DIGITAL LTD	資本財	4,902	11,309.01	55,436,753	10,668.73	52,298,121	2.76
イギリス	株式	FUTURE PLC	メディア・娯楽	12,632	4,645.37	58,680,251	4,037.63	51,003,337	2.69
イギリス	株式	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	各種金融	18,769	2,848.00	53,454,179	2,682.74	50,352,269	2.66
イギリス	株式	KEYWORDS STUDIOS PLC	ソフトウェア・サービス	13,653	3,851.84	52,589,156	3,604.81	49,216,410	2.60
イタリア	株式	INTERPUMP GROUP SPA	資本財	7,475	6,866.22	51,324,997	6,267.82	46,851,927	2.47
アメリカ	株式	PERFICIENT INC	ソフトウェア・サービス	3,643	11,725.67	42,716,600	12,174.35	44,351,149	2.34
イタリア	株式	FINECOBANK SPA	銀行	22,584	1,928.17	43,545,847	1,921.35	43,391,671	2.29
ドイツ	株式	JUNGHEINRICH - PRFD	資本財	9,893	4,789.69	47,384,410	4,343.24	42,967,645	2.27
ドイツ	株式	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	メディア・娯楽	5,191	7,923.51	41,130,924	8,238.96	42,768,430	2.26
スウェーデン	株式	ADDTECH AB-B SHARES	資本財	22,990	1,941.18	44,627,780	1,851.30	42,561,387	2.25
オーストラリア	株式	ARB CORP LTD	自動車・自動車部品	11,810	3,670.00	43,342,734	3,427.49	40,478,704	2.14
イギリス	株式	KAINOS GROUP PLC	ソフトウェア・サービス	15,674	2,258.46	35,399,173	2,306.33	36,149,472	1.91
台湾	株式	SINBON ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	32,246	1,149.95	37,081,385	1,108.07	35,730,910	1.89
ケイマン諸島	株式	FABRINET	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,039	13,247.91	40,260,388	11,682.11	35,501,917	1.87
イタリア	株式	REPLY SPA	ソフトウェア・サービス	1,855	18,856.94	34,979,614	18,689.63	34,669,263	1.83
フィンランド	株式	KESKO OYJ-B SHS	食品・生活必需品小売り	9,884	3,391.04	33,517,018	3,400.35	33,609,045	1.77
アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,020	25,828.58	26,345,156	30,316.85	30,923,190	1.63

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	その他製品	1.09
	情報・通信業	2.95
株式(外国)	素材	1.37
	資本財	26.27
	商業・専門サービス	4.26
	自動車・自動車部品	4.33
	耐久消費財・アパレル	4.34
	小売	8.59
	食品・生活必需品小売り	2.79
	ヘルスケア機器・サービス	1.63
	銀行	2.29
	各種金融	2.66
	保険	1.47
	ソフトウェア・サービス	14.84
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.76
	半導体・半導体製造装置	4.22
	メディア・娯楽	8.38
合 計		95.23

②投資不動産物件
世界小型株厳選マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界小型株厳選マザーファンド

2022年2月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	235,500.10	27,150,474	27,211,133	1.44
	アメリカ・ドル	売建	685,517.10	79,200,000	79,206,731	△4.18
	ユーロ	売建	103,440.74	13,387,294	13,379,061	△0.71
	イギリス・ポンド	売建	59,468.66	9,197,420	9,192,408	△0.48
	スウェーデン・クローナ	売建	152,510.49	1,857,577	1,845,315	△0.10
	ポーランド・ズロチ	売建	27,758.95	776,326	764,126	△0.04
	スイス・フラン	売建	3,454.31	431,857	431,308	△0.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。