有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
世界小型株厳選ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,904,157,413	377,901,620
第2期	421,838,398	244,594,903
第3期	174,701,693	482,551,903
第4期	547,623,325	718,273,180
第5期	695,680,639	326,560,876
第6期	259,061,564	498,948,386
第7期	77,810,687	235,447,131

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
世界小型株厳選マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	686,886,512	44.10
	イギリス	144,204,643	9.26
	オーストラリア	105,623,224	6.78
	日本	94,348,600	6.06
	台湾	91,708,379	5.89
	イタリア	73,374,325	4.71
	ドイツ	71,235,657	4.57
	フランス	62,393,382	4.01
	ケイマン諸島	35,108,181	2.25
	スウェーデン	31,583,455	2.03
	フィンランド	27,402,479	1.76
	ポーランド	25,042,161	1.61
	スペイン	23,312,861	1.50
	オランダ	19,223,956	1.23
	スイス	12,961,248	0.83
	小計	1,504,409,063	96.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	53,092,171	3.41
合計(純資産総額)		1,557,501,234	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	99,998	0.01
為替予約取引	売建	-	4,309,282	△0.28

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界小型株厳選マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	PAYLOCITY HOLDING CORP	ソフトウェア・サービス	2,019	27,470.02	55,461,970	33,583.12	67,804,314	4.35
アメリカ	株式	POOL CORP	小売	1,131	66,185.17	74,855,429	47,576.43	53,808,941	3.45
イギリス	株式	KEYWORDS STUDIOS PLC	ソフトウェア・サービス	12,982	4,031.75	52,340,157	3,986.75	51,756,014	3.32
アメリカ	株式	GENERAC HOLDINGS INC	資本財	1,521	39,825.17	60,574,084	30,774.47	46,807,974	3.01
アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,278	32,177.71	41,123,117	35,797.04	45,748,615	2.94
アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	5,912	7,534.10	44,541,579	7,610.79	44,994,972	2.89
アメリカ	株式	TECHTARGET	メディア・娯楽	4,949	11,483.49	56,831,776	8,936.09	44,224,708	2.84
オーストラリア	株式	ALS LTD	商業・専門サービス	38,695	1,171.52	45,331,985	1,137.87	44,030,049	2.83
アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	4,109	10,311.07	42,368,186	10,420.82	42,819,137	2.75
アメリカ	株式	PERFICIENT INC	ソフトウェア・サービス	3,920	14,178.13	55,578,257	10,813.14	42,387,508	2.72
フランス	株式	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	エネルギー	2,309	14,311.76	33,045,850	18,115.61	41,828,941	2.69
アメリカ	株式	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	資本財	2,293	25,790.83	59,138,371	17,288.55	39,642,638	2.55
台湾	株式	SINBON ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,246	1,268.77	38,375,175	1,274.92	38,561,351	2.48
ドイツ	株式	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	メディア・娯楽	4,958	8,517.13	42,227,916	7,417.25	36,774,727	2.36
日本	株式	JMDC	情報・通信業	5,270	5,439.50	28,666,166	6,740.00	35,519,800	2.28
ケイマン諸島	株式	FABRINET	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,433	15,894.08	38,670,292	14,430.00	35,108,181	2.25
オーストラリア	株式	STEADFAST GROUP LTD	保険	71,504	460.38	32,919,105	482.36	34,490,655	2.21
アメリカ	株式	ENVISTA HOLDINGS CORP	ヘルスケア機器・サービス	6,548	6,555.54	42,925,676	5,150.10	33,722,884	2.17
アメリカ	株式	ALTAIR ENGINEERING INC - A	ソフトウェア・サービス	4,592	8,583.74	39,416,545	7,221.24	33,159,918	2.13
台湾	株式	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	資本財	4,005	7,483.29	29,970,594	7,922.74	31,730,581	2.04
スウェーデン	株式	ADDTECH AB-B SHARES	資本財	16,200	2,082.36	33,734,244	1,949.60	31,583,455	2.03
日本	株式	アシックス	その他製品	11,900	2,518.64	29,971,764	2,562.00	30,487,800	1.96
イギリス	株式	KAINOS GROUP PLC	ソフトウェア・サービス	13,838	2,363.96	32,712,453	2,189.15	30,293,513	1.95
イタリア	株式	REPLY SPA	ソフトウェア・サービス	1,795	20,269.68	36,384,070	16,461.15	29,547,767	1.90
アメリカ	株式	CARLISLE COS INC	資本財	720	36,267.33	26,112,478	40,952.69	29,485,935	1.89
イタリア	株式	FINECOBANK SPA	銀行	19,196	2,072.65	39,786,554	1,501.52	28,823,254	1.85
アメリカ	株式	DECKERS OUTDOOR CORP	耐久消費財・アパレル	632	43,976.77	27,793,320	44,993.75	28,436,051	1.83
日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	4,700	5,868.80	27,583,344	6,030.00	28,341,000	1.82
アメリカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	資本財	1,734	18,815.07	32,625,333	16,318.14	28,295,650	1.82
イギリス	株式	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	各種金融	12,786	2,981.04	38,115,536	2,197.24	28,093,961	1.80

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年8月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.82
	その他製品	1.96
	情報・通信業	2.28
株式(外国)	エネルギー	2.69
	素材	1.23
	資本財	18.87
	商業・専門サービス	4.15
	自動車・自動車部品	3.73
	耐久消費財・アパレル	2.72
	小売	5.73
	食品・生活必需品小売り	5.05
	食品・飲料・タバコ	2.75
	ヘルスケア機器・サービス	5.10
	銀行	1.85
	各種金融	1.80
	保険	2.21
	ソフトウェア・サービス	17.47
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.73
	半導体・半導体製造装置	4.26
	メディア・娯楽	6.19
合 計		96.59

②投資不動産物件
世界小型株厳選マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界小型株厳選マザーファンド

2022年8月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	721.45	100,000	99,998	0.01
	アメリカ・ドル	売建	31,087.24	4,300,000	4,309,282	△0.28

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。