- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月25日-令和3年3月24日)
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年3月24日現在) | 第2期 (2021年3月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 113,006,432 | 57,946,544 | |||
| 社債券 | 5,520,054,100 | 5,366,297,300 | |||
| 流動資産合計 | 5,633,060,532 | 5,424,243,844 | |||
| 資産合計 | 5,633,060,532 | 5,424,243,844 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 54,670,128 | 4,798,582 | |||
| 未払解約金 | 4,821,428 | 2,995,845 | |||
| 未払受託者報酬 | 904,659 | 875,152 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,554,225 | 10,209,904 | |||
| その他未払費用 | 156,115 | 151,789 | |||
| 流動負債合計 | 71,106,555 | 19,031,272 | |||
| 負債合計 | 71,106,555 | 19,031,272 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,636,095,763 | 5,331,758,853 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,141,786 | 73,453,719 | |||
| 元本等合計 | 5,561,953,977 | 5,405,212,572 | |||
| 純資産合計 | 5,561,953,977 | 5,405,212,572 | |||
| 負債純資産合計 | 5,633,060,532 | 5,424,243,844 | |||
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